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财政剖析
常用财政函数
常用财政函数〔上〕
EXCEL供给了很多财政函数，这些函数年夜要上可分为四类：投资盘算函数、折旧
盘算函数、归还率盘算函数、债券及其余金融函数。这些函数为财政剖析供给了极年夜的
便当。应用这些函数，能够进展普通的财政盘算，如断定存款的领取额、投资的将来值
或净现值，以及债券或息票的代价等等。
运用这些函数不用了解初级财政常识，
只需填写变量值就能够了。
上面给出了财
务函数列表。
〔1〕投资盘算函数
函数称号
EFFECT
FV
函数功用
盘算实践年本钱率
盘算投资的将来值
FVSCHEDULE盘算原始本金经一系列复利率盘算之后的将来值
IPMT
NOMINAL
NPER
盘算某投资在给定时期内的领取本钱
盘算名义年利率
盘算投资的周期数
NPV
在曾经明白活期现金流量跟贴现率的前提下盘算某项投资的净现
值
PMT
盘算某项年金每期领取金额
PPMT
PV
盘算某项投资在给定时期里应领取的本金金额
盘算某项投资的净现值
XIRR
XNPV
盘算某一组不活期现金流量的外部酬劳率
盘算某一组不活期现金流量的净现值
〔2〕折旧盘算函数
函数称号
函数功用
AMORDEGRC盘算每个管帐时期的折旧值
DB
盘算用牢固定率递加法得出的指定时期内资产折旧值
DDB
盘算用双倍余额递加或别的办法得出的指定时期内资产折旧
值
SLN
SYD
VDB
盘算一个时期内某项资产的直线折旧值
盘算一个指定时期内某项资产按年纪算计法盘算的折旧值
盘算用余额递加法得出的指定或局部时期内的资产折旧值
〔3〕归还率盘算函数
函数称号
函数功用
IRR
盘算某一延续现金流量的外部酬劳率
MIRR
盘算外部酬劳率。别的正、负现金流量以差别利率供应资金计
算
RATE
盘算某项年金每个时期的利率
〔4〕债券及其余金融函数
函数称号
函数功用
ACCRINTM
盘算到期付息证券的应计本钱
COUPDAYB盘算从付息时期开场到结算日期的天数
COUPDAYS盘算包含结算日期的付息时期的天数
COUPDAYSNC盘算从结算日期到下一个付息日期的天数
COUPNCD
COUPNUM
盘算结算日期后的下一个付息日期
盘算从结算日期至到期日期之间的可领取息票数
COUPPCD
CUMIPMT
CUMPRINC
DISC
盘算结算日期前的上一个付息日期
盘算两期之间所领取的累计本钱
盘算两期之间归还的累计本金
盘算证券的贴现率
DOLLARDE
DOLLARFR
DURATION
INTRATE
转换分数方法表现的货泉为十进制表现的数值
转换十进制方法表现的货泉分数表现的数值
盘算活期付息证券的收现均匀时期
盘算活期付息证券的利率
ODDFPRICE盘算第一个不完好时期面值$100的证券价钱
ODDFYIELD盘算第一个不完好时期证券的收益率
ODDLPRICE盘算最初一个不完好时期面值$100的证券价钱
ODDLYIELD
PRICE
盘算最初一个不完好时期证券的收益率
盘算面值$100活期付息证券的单价
PRICEDISC盘算面值$100的贴现证券的单价
PRICEMAT
PECEIVED
盘算面值$100的到期付息证券的单价
盘算全投资证券到期时可发出的金额
TBILLPRICE盘算面值$100的国库债券的单价
TBILLYIELD
YIELD
盘算国库债券的收益率
盘算活期付息证券的收益率
盘算贴现证券的年收益额
盘算到期付息证券的年收益率
YIELDDISC
YIELDMAT
在财政函数中有两个常用的变量：
f跟b,此中f为年付息次数，假如按年领取，那么
f=1；按半年期领取，那么f=2；按季领取，那么f=4。b为日计数基准范例，假如日计数基
准为“US〔NASD〕30/360〞，那么b=0或省略；假如日计数基准为“实践天数/实践天数〞，
那么b=1；假如日计数基准为“实践天数/360〞，那么b=2；假如日计数基准为“实践天数/365〞，
那么b=3假如日计数基准为“欧洲30/360〞，那么b=4。
上面引见一些常用的财政函数。
1．ACCRINT(is,fs,s,r,p,f,b)
该函数前往活期付息有价证券的应计本钱。此中
is为有价证券的刊行日，fs为有
价证券的起息日，s为有价证券的成交日，即在刊行日之后，有价证券卖给购置者的日
期，r为有价证券的年息票利率，p为有价证券的票面代价，假如省略p，函数ACCRINT
就会主动将p设置为￥1000，f为年付息次数，b为日计数基准范例。
比方，某国库券的买卖状况为：刊行日为95年1月31日；起息日为95年7月30
日；成交日为95年5月1日，息票利率为8.0%；票面代价为￥3,000；按半年期付息；
日计数基准为30/360，那么应计本钱为：
=ACCRINT(95/1/31,95/7/30,
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