02-财务领域第3课-应付管理-4-U8_V16.1产品培训-应付管理.pdfVIP

U8+V16.1产品培训-应付管理

中端客户成功部

徐颖

2022年3月

目1业务知识概述

录2产品知识概述

3产品应用准备

4日常转账业务操作介绍

5专题介绍

6常见问题及解决办法

课程大纲

产品知识概述业务知识概述产品应用准备日常转账业务专题介绍

•应付款形成原因•产品综述•基础数据•单据录入/审核•单据审核日期依

•核销据

•采购付款流程•术语说明•期初数据•应付冲应付•付款申请常见问

•预付冲应付•异币种核销

•应用接口•核算方式•应付冲应收•汇兑损益题及解

•产品接口•红票对冲•合并制单决办法

•查询转账业务和•应付与总账对账

取消操作

•票据管理

•月末结账

PART

•1.应付账款形成原因

业务知识概述

1•2.采购达成直到付款的流程

1.1应付账款形成原因

•应付账款是用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项，这是买卖双方在购销活动

中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。

•应付账款产生原因有：

•1、企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付；

•2、接受供应单位提供劳务而发生应付未付款项；

•3、采用售后回购方式融资的，以实际收到或应收的金额记为应付账款；

•若企业与债权人进行债务重组，以现金或非现金资产清偿债务，应付账款减少。

1.2采购达成直到付款的流程

订购货物采购到货货物入库

达成采购协议

挂账付款

开采购发票付款申请

付现

PART

•1.产品综述

2产品知识概述•2.术语说明