2025年11月财务部资金筹集总结与成本降低.pptx

第一章资金筹集现状与目标设定第二章成本降低策略与实施路径第三章银行贷款优化策略第四章股权融资替代方案第五章内部集资优化策略第六章融资与降本协同策略

01第一章资金筹集现状与目标设定

第1页资金筹集现状概述银行关系维护现有合作银行信用评级与额度使用情况改进方向优化渠道结构降低财务风险管理启示建立动态融资策略适应市场变化场景引入应收账款周转率与行业标杆对比财务风险预警流动比率和利息保障倍数分析

第2页融资渠道效率对比分析优化建议基于评估结果提出改进方向实施路径短期与长期改进措施的规划预期效果各渠道优化后的财务指标改善情况内部集资评估参与度不足的原因分析及改进方向综合比较各渠道在财