85度c行政出纳财务工作培训内容85度C资料文件.pdfVIP

行政出纳财务工作内容培训（新系统）

*具体工作程序

每天工作程序(营业款周一到周五每天必须存款，小秘休息由早班经理代存

周六周日不要存款，除公司特别通知除外）

1、清点现金和券（与现金日报表中“更结统计表烘焙”中的“现金小计”和

“折扣/券合计”进行核对。）

2、填写银行存款单（完整填写金额，款项来源要求写清日期、店名、存款内

容，如：12/1威海营业款，交款人填写当天存款人姓名。

如果有券款、补存款项或其他款项必须单独填写缴款单存

入银行，不能和营业款混存。）

3、去银行存款（存款之前提醒银行工作人员输入完整摘要内容、复查银行

回

单款项来源一栏是否有完整款项来源如果仍然没有要求银行

撤销业务重新办理，存款必须在上午12点前完成。）

*到公司交单前准备工作

一、财务部要求在银行存款单上记录的内容

1、券：“收款类别报表”上的券的合计金额扣除溢收后的金额。

2、营：“收款类别报表