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医院财务科主任财务全面统筹职责

一、战略规划与预算管理统筹

1.医院发展战略财务支撑

牵头对接医院“十四五”发展规划及中长期战略目标，联合医务、护理、医技、后勤、行政等部门开展3-5年财务测算，重点覆盖新院区建设、重点专科打造、高端设备引进、人才梯队建设四类核心项目的投入产出分析：单项目可研阶段需完成总投资测算、现金流预测、静态/动态投资回收期、内部收益率三类核心指标评估，偏差率控制在±5%以内；每年12月完成下一年度战略项目资金优先级排序，保障年度资金投入与战略进度匹配度不低于95%。

2.全面预算全流程管理

统筹“两上两下”预算编制工作：每年9月组织各科室开展下一年度预算申报培训，明确人员经费、公用经费、项目经费三类预算的填报标准，其中人员经费预算需结合人事部门薪酬改革方案、人员招聘计划测算，偏差率控制在±3%以内；公用经费按近3年实际支出均值的90%为基准，结合年度业务量变化调整；项目经费要求申报科室同步提交绩效目标，未设置量化绩效目标的项目不予纳入预算。牵头预算审核，对不符合医院发展方向、投入产出不达标的项目予以核减，年度预算总核减率不低于8%。

负责预算执行动态管控：搭建预算执行实时预警系统，按周更新各科室预算执行进度，对月度执行进度超时间节点10%的科室出具预警函，季度执行超20%的科室启动约谈机制；年度预算调整每年集中开展1次，特殊紧急事项调整需提交院长办公会审批