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POS机使用及管理规定

第一章总则

第一条为规范公司POS机（刷卡收银终端）的申领、使用、保管、维护、对账及报废全流程管理，防范资金风险、操作风险和合规风险，保障公司收银结算工作有序、高效、安全开展，维护公司资金财产安全，规范财务收银秩序，结合公司实际经营情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有经营门店、收银岗位、业务部门及所有持有、使用、管理POS机的在岗工作人员，涵盖所有对公、对私收款POS终端设备及配套刷卡配件、账号密钥、收银票据等相关附属资源。

第三条POS机管理遵循“统一申领、专人负责、规范操作、专款专用、定期核查、安全可控”的原则，实行岗位责任制，明确各岗位管理职责，做到权责清晰、有据可查、追责到人。

第四条公司财务部为POS机归口管理部门，负责POS机的统一采购、申领、登记、配发、对账核查、年检、注销及制度落地监督工作；各使用部门、门店负责人为属地管理第一责任人，收银操作人员为直接责任人，共同做好POS机日常使用与保管工作。

第二章POS机申领、配发与注销管理

第五条POS机实行统一登记管理制度，所有POS机均由财务部统一向合规合作金融机构、支付机构申请办理，严禁任何部门、个人未经公司批准，私自申领、办理、外接各类POS机及收款终端设备。

第六条各门店、部门因经营收款需要申领POS机的，需由部门负责人提交书面《POS机申领申请表》，注明申领用