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财务报销审批流程规范函（8篇）范文

财务报销审批流程规范函第（1）篇

尊敬的____：

为规范公司财务报销审批流程，保证资金使用安全、高效，现制定以下财务报销审批流程规范，请各部门及员工严格遵照执行。

一、报销范围及标准

1.报销范围：包括但不限于差旅费、招待费、办公费、业务宣传费等。

2.报销标准：根据公司相关制度及行业标准，对各类费用进行合理限制。

二、报销流程

1.填写报销单：报销人根据实际情况填写《财务报销单》，并附上相关票据。

2.初步审核：报销人将报销单及票据提交给所在部门负责人审核。

3.部门负责人审核：部门负责人对报销单及票据进行审核，保证报销内容符合公司规定。

4.财务审核：财务部门对报销单及票据进行审核，保证报销金额准确无误。

5.审批流程：经财务审核后，按照公司审批权限，逐级上报审批。

6.核定报销金额：审批通过后，财务部门核定报销金额。

7.发放报销款：财务部门将报销款打入报销人银行账户。

三、报销单及票据要求

1.报销单：填写内容应完整、准确，并签字确认。

2.票据：票据须真实、合法，并符合报销标准。

3.其他证明材料：根据报销内容，提供相关证明材料。

四、其他事项

1.报销人应自觉遵守公司财务报销规定，不得虚报冒领。

2.部门负责