【精品】关于投资北京友联创新系统集成有限公司_的可行性研究报告.pdf

关于投资北京友联创新系统集成有限公司 的可行性研究报告 北京神州泰岳软件股份有限公司 报告日期：2010 年11 月 1 一、项目概况 2009年，公司在深交所创业板成功挂牌上市，品牌知名度和行业影响力得到 了明显提高，公司将充分发挥人才、技术、市场基础等综合优势，立足于运维管 理、移动互联网两大业务领域，不断优化业务结构，紧密围绕市场需求进行深度 挖掘和创新，积极探索包括并购、参股、战略合作等多种形式的合作方式，提升 公司整体竞争力。 为此，公司计划使用超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司（以下简 称“友联创新”），使其成为公司的全资子公司，充分发挥募集资金的使用效率， 以进一步提升公司IT运维管理业务的市场占有率，增强公司综合竞争力。 二、项目主体情况 （一）投资方基本情况 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”或“公司”）位于 中关村高科技园区内，成立于2001年5月，2002年6月整体变更为股份有限公司， 2009年10月作为首批创业板企业之一，成功登陆国内创业板。 公司自设立之初至今一直为高新技术企业，2007年度、2008年度以及2009 年度连续三次被认定为国家规划布局内重点软件企业，公司先后获得了2005年度 IT业务服务管理服务用户满意金奖、2006-2007中国IT服务管理市场年度成功国 内企业、2007年中关村科技园区百家创新型试点企业、2008中国科技创新型中小 企业100强、新华社颁发的温总理网络访谈技术保障工作证书、2009年中国软件 产业脊梁企业等荣誉、2010年北京市委市政府“十百千工程”重点培育企业。 公司长期专注于企业级高端软件的研发与实施，为电信、金融、能源等领域 的重点客户提供全方位的IT运维管理解决方案和服务，同时，近几年公司在移动 互联网业务领域积极拓展，打造了以“飞信”、“农信通”为代表的产品开发、运 维支撑服务。 未来，神州泰岳将继续秉承专注专业精神，坚持“居利思义、身劳心安、人 强我强、共同发展”核心价值理念，以及“为客户、投资者、社会创造价值”的 2 经营思想，发扬“长跑与集体奋斗”的职业精神，进一步巩固、提高在国内IT 运维管理领域的领先市场地位，拓展国际市场，积极探索、稳步发展移动互联网 业务，立志成为国际一流的软件和服务企业的目标。 （二）被投资方的基本情况 1、被投资方概况： 公司名称：北京友联创新系统集成有限公司 设立时间：2003年5月 注册地址：北京海淀区上地信息路15号 注册资本：2,000万元 法定代表人：徐伟 经营范围：主要从事计算机软件开发、系统集成、技术服务等。 2、现有股东及其出资情况： 序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本的比例 1 徐伟 1200 60% 2 徐秀华 500 25% 3 聂小平 200 10% 4 赵朝华 100 5% 合 计 2,000 100% 3、主要财务数据 根据立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（信会师报字（2010） 第25211号），友联创新最近一年及一期的主要财务数据如下： 单位：万元 3