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财务管理软件应用前期准备 财务管理软件应用的前期准备 一、岗位设置： 岗位设置要考虑企业规模、业务特点及财务软件模块。 岗位设置时要遵循职责分离原则： （1）业务活动与电算活动的职责分离 （2）系统开发与数据处理的职责分离 （3）计算机数据处理过程的各环节的职责分离 （4）出纳员与计算机数据处理的职责分离 财务管理软件应用的前期准备 岗位设置，常设的岗位有： 电算主管：在前期，负责制定企业财务管理、会计核算的各项制度，做好软件运行的准备，完成系统的各项初始化工作。在运行阶段，负责财务软件运行的管理，检查系统操作人员的日常工作，保证财务核算系统运行的可靠性、安全性。一般由会计主管担任 出纳员：负责现金、银行存款的收支工作 会计员：负责在电算化条件下必要的手工核算。一般设置多个专职会计员。 操作员：负责将审核过的凭证及相关数据录入，并根据审核过的凭证记账，并负责打印输出。一般根据业务需要设置多个，由会计员兼任。 审核员：负责对操作员输入的会计数据，输出的凭证、账簿、报表进行审核，检查其数据和凭证的合法性、完整性和准确性。一般由会计主管担当。 系统开发维护员：负责计算机硬件、软件的日常维护，管理机内会计数据，培训相关人员的上机操作，并结合企业实际需要进行二次开发。 档案管理员：负责会计档案资料的保管。 财务管理软件应用的前期准备 二、管理制度的建设： 包括会计核算制度的建设和会计电算化管理制度的建设 会计核算制度的建设： 通过合理的会计分工，通过核算流程的规范化，保证基础数据的准确完整，以及会计处理方法的标准统一。在手工会计向会计电算化转换的前期，主要做好： （1）数据收集和传递方式的设计：设计具体、明晰的数据收集和传递方式，在保证数据安全性的前提下提高数据的共享性。 （2）会计核算方法的规范化：企业使用财务软件也必须遵守会计制度中对会计业务核算的原则性规定。在使用的前期阶段，主要做好两个方面： 一是对手工会计核算单位的具体方法进行分析，衡量其在电算化条件下的适应性。 二是对财务核算的基础工作进行必要的整理，财务软件下的会计核算标准化要求比较高，因此需要对原来使用的业务单据、凭证、账簿以及报表，从格式和内容上进行全面的清理。从有利于发挥软件功能的角度出发制定标准的填制要求。同时按照新的业务核算流程制定具体的岗位责任制，实现岗位的合理分工和相互制衡。 财务管理软件应用的前期准备 二、管理制度的建设： 包括会计核算制度的建设和会计电算化管理制度的建设 会计电算化管理制度的建设： （1）会计电算化操作使用管理制度 （2）会计电算化操作记录制度 （3）会计电算化系统维护制 （4）会计电算化档案管理制度 财务管理软件应用的前期准备 三、资料的收集和整理主要包括： （1）企业的基本情况 （2）企业的经营情况：主要原材料、产品及分类、主要供应商和客户、开户银行及账号等 （3）企业会计科目使用情况，对企业所使用的会计科目按规范化的要求进行清理，并进行编码设计。要根据企业的经济业务特点来设置企业的会计科目体系，以满足企业会计核算和企业管理的要求。 （4）科目期初余额和明细资料情况：科目余额以外，还要对有关科目的明细资料进行收集和整理，尤其要加强对银行日记账的未达账项，应付应收款的示结清账项的清理。 （5）会计核算的具体方法，明确企业对固定资产折旧、坏账准备、工资计算、成本核算、应交税金和利润分配等财务核算的具体公式和方法，以备系统初始化设置的需要。 （6）系统操作员及操作权限分配 财务管理软件应用的前期准备 四、财务软件的安装 1、用友ERP-U8.6软件 (用友T6的安装要更简单一点，过程类似) 用友ERP-U8.6是基于三层应用结构的网络版企业管理软件。其基本结构如图： 包括三个层次： （1）后台的SQL-SERVER数据库 （2）中间层的U8应用服务器 （3）客户端的U8应用程序 注意：U8的这三个部分，可以分开在几台计算机（服务器）上运行，也可以集中在一台计算机上运行（这里它承担三个组成部分的所有功能）。 U8应用服务器 基于三层客户机/服务器体系（C/S）运行的U8系统 客户机 数据库服务器 U8应用服务器为中间层应用服务器 请求将2005年2月份的已审核凭证进行记账处理 U8客户端应用程序，包括各种功能模块和应用程序。 一般采用SQL-SERVER作为后台的数据库报务器（DBMS） 根据记账程序的要求，对数据库中的凭证表和科目表提出处理的要求 将数据处理的结果传送回应用服务器 将返回的结果或代码表征化（通过用户界面），反馈给用户。 ERP-U8的安装 系统最低配置 软件环境： 操作系统：Windows 9x/2000/XP/2003，推荐使用Windows2000/XP/2003 数据库：MS SQL20