合作社财务报表表式.xls

Sheet4 成员账户表 成员权益变动表 盈余及盈余分配表 补充资料 资产负责表 资产负债表 资产 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动资产合计 长期资产： 农业资产： 农业资产合计 固定资产： 固定资产合计 其他资产： 长期资产合计 资产总计 流动负债： 应付盈余返还 应付剩余盈余 流动负债合计 长期负债： 长期借款 专项应付款 长期负债合计 负债合计 所有者权益： 专项基金 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 项目 金额 无法收回、尚未批准核销的应收款项 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 无法收回、尚未批准核销的对外投资 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 注销和无效、尚未批准核销的无形资产 ?货币资金 ?短期借款 ?应收款项 ?应付款项 ?存货 ?应付工资 ?对外投资 牲畜(禽)资产 　? 林木资产 　 固定资产原值 　 减：累计折旧 　 固定资产净值 　 固定资产清理 　 在建工程 ?股金 ?资本公积 ?无形资产 ?盈余公积 ?未分配盈余 年?月?日 会农社01表 编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　?单位：元 盈余及盈余分配表 　　　　　　　　　　　　　　 　　??　　　　?　?年 　　　　　? 　　??　　　　　 　　　　　　　　　　　　　会农社02表 编制单位：　　　　　　? 　　　　　　　　　　　　　　　单位：元 本年盈余 一、经营收入 加：投资收益 减：经营支出 　　? 管理费用 二、经营收益 加：其他收入 减：其他支出 三、本年盈余 盈余分配 四、本年盈余 加：年初未分配盈余 其他转入 五、可分配盈余 减：提取盈余公积 　　? 盈余返还 剩余盈余分配 六、年末未分配盈余 《资产负债表》补充资料： 会农社03表 编制单位： 单位：元 股金 资本公积 盈余公积 未分配盈余 年初余额 本年增加数 其中： 国家财政直接补助 从盈余中提取 资产评估增值 本年减少数 按交易量（额）分配的盈余 年末余额 资本公积转增 股金溢价 盈余公积转增 接受捐赠转入 成员增加出资 　?　?年 成员权益变动表 成员账户（连续记录表） 编号 日期 摘要 成员出资 公积金份额 形成财产的财政补助资金量化份额 捐赠财产量化份额 交易量 交易额 年 月 日 成员账户? 盈余 返还 剩余 产品 年终合计 公积金总额： 　盈余返还总额： 成员姓名：　　　　　　 联系地址： 第　　页 成员账户（成员汇总表） 合作社名称： 数据截止日期：　　　　 汇总日期：　　　 填报人： 盈余返还金额 剩余盈余返还金额 成员账户（基础表） 成员姓名：　　　　　　 联系地址：　　　 　　　第　　页 成员姓名：　　　　 　　 联系地址： 第　　页 产品1 产品2 产品 1 产品1 成员姓名 注：本表用于连续记录该成员的年度汇总数 合计 注：1、本表用于记录该成员的当年度情况；2、根据实际，表中“产品1、2”可以扩展更多产品，具体编制时要把“产品”换成实际的产品名称并标示计量单位。 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 16.00 2.00 17.00 5.00 18.00 6.00 21.00 10.00 22.00 11.00 23.00 12.00 24.00 15.00 28.00 1.00 30.00 5.00 31.00 6.00 32.00 10.00 33.00 35.00 36.00 11.00 12.00 13.00 40.00 15.00 41.00 42.00 16.00 43.00 17.00 20.00 21.00 22.00 4