年产21000吨水、气用pe管材管件项目立项建设可行性分析论证报告.doc

某某股份公司项目贷款评估报告 第一章 企业资信评估 河北某某股份有限公司1998年经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]第**号文批准由河北**集团有限公司独家发起，以募集方式设立。经中国证监会证监发字[1998]**号文批准，公司于1998年6月29日在上海证券交易所上网定价发行4500万股人民币普通股A股，另向公司职工配售500万股公司职工股，每股面值1元，发行价5元，募集资金24022.5万元。公司于1998年7月21日在河北省工商行政管理局登记注册，1998年9月18日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。经过近几年的增资扩股，截止2001年底，该公司总股本41250万股，国有股29250万股，社会公众股12000万股。 借款人组织机构情况： 注册资本 母公司权益 经营范围 分 公 司 上海分公司 100% 负责该公司在华东地区的产品销售、市场开拓及投资管理 包装材料分公司 100% 负责以流延膜为主的塑料制品和复合包装材料的生产及销售 创业分公司 100% PE农用薄膜生产销售 氯碱分公司 100% 氯碱产品 糖醇分公司 100% 木糖醇等产品 绿源分公司 100% 土工膜、PE管 子 公 司 该地区中产新型塑料包装材料有限公司 520万美元 75% BOPP薄膜及其系列产品 该地区富太塑料包装材料有限公司 1800万美元 40%(控股) BOPP薄膜及其系列产品 该地区德玛斯新型建筑材料有限公司 557.6万美元 75% PVC异型材及塑钢门窗 该地区宝汇新型建筑材料有限公司 9960万元 75% PVC异型材及塑钢门窗 河北某某管材有限公司 10000万元 70% PVC管材管件 该地区宝源塑料包装材料有限公司 9960万元 75% 聚烯烃热收缩膜 该公司管理结构优化合理，公司领导班子具有丰富的管理经验，具备了较高的知识结构，管理层团结协作，有先进的经营理念，勇于创新，人力资源合理配置，有一大批能够胜任生产、技术和管理工作的合格人才。 主要领导 年龄 学历/职称 简历 ** 58 大专、高工 现任公司董事长，曾任该地区赛片厂厂长、塑料厂厂长，某某集团董事长兼总经理。97年获全国“五一”劳动奖章 ** 47 大专、高工 现任公司董事、总经理，曾任该地区塑料厂副厂长、中产包装公司总经理、某某集团副总经理。96年获河北杰出贡献的青年科学技术管理专家称号 *** 40 大专、会计师 现任公司董事、副总经理、会计师，曾任集团副总经理、总会计师。多年从事财务会计管理工作，有丰富企业理财经验 借款人生产经营情况： 该公司所处行业为塑料加工行业，同时生产经营部分化工产品，其产品主要有PVC管材管件、PE农地膜、BOPP薄膜、PVC塑料异型材及塑钢门窗、氯碱产品、木糖醇等。其产品广泛应用于食品包装、农业、市政建设、水利工程、化纤、造纸等行业，销售以国内市场多为主，部分木糖醇产品出口南韩、东南亚等国家和地区，其塑料加工制品多以其质量优势占领市场，主要生产设备为国际九十年代先进技术水平，通过引进国外先进技术、设备，并消化吸收和改造，企业产品结构不断完善，生产能力、产品质量同时得到较大提高，该公司依靠现有技术指标的领先性和具有国际领先水平的装备，提高了市场竞争力，扩大了产品的市场占有率，保持了公司在同行业中的领先地位，椐中国轻工信息中心及中国塑料工业加工协会公布的资料显示，该公司在2001年度全国塑料工业重点企业排行榜中，其销售收入、利税、产品总产量等指标均居国内前列。 近三年主要产品产、销情况： （单位：万吨） 主要产品 设计 生产能力 99年 2000年 2001年 产量 销量 产量 销量 产量 销量 农地膜 55000吨 49754 49617 51935 50289 54435 55688 树脂 25000吨 9639 10359 17239 17911 28346 28561 烧碱 30000吨 24846 26852 31650 30115 32353 31226 盐酸 5000吨 4616 4948 4470 4835 5049 4700 木糖醇等 4500吨 3649 3491 2815 2977 2774 2181 CPP薄膜 5000吨 1208 994 2563 2552 PVC管材 25000吨 8042 9148 12473 12099 23631 22159 BOPP薄膜 17000吨 17984 18045 18382 18208 18730 19052 PVC型材 6000吨 5814 5849 5703 6085 5565 5038