总账固定资产实训题2资料.doc

一、新建账套 要求：以管理员（admin）的身份新建帐套，完成下列操作。(密码为空) 资料 账套资料 帐套号:800 帐套名称：东方科技有限公司 帐套路径：默认 启用会计期：2011年1月 会计期间设置：1月1日至12月31日 单位信息 单位名称：东方科技有限公司 单位简称：东科公司 核算类型 该企业的记账本位币：人民币 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计准则 财务主管：demo 按行业性质预置科目 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 分类编码方案 科目编码级次：4222其他：默认 系统启用 “账务处理、工资核算、固定资产核算”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 增加操作员 编号 姓名 口令 所属部门 C01 赵兴 11 财务部 C02 王义 22 财务部 分配权限 赵兴——财务主管 具有800帐套的财务主管权限 王义——会计 具有公共目录设置权限、总账、工资核算、固定资产核算、应收应付核算系统的全部操作权限。 二、基础档案设置 要求：以赵兴的身份进行基础档案设置 资料 部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 1 管理中心 管理部门 101 综合部 综合管理 102 财务部 财务管理 2 销售中心 市场营销 3 采购中心 采购供应 4 生产中心 生产加工 职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 张力 综合部 总经理 102 赵兴 财务部 会计主管 103 王义 财务部 会计 201 赵飞 销售中心 部门经理 301 曹孟 采购中心 部门经理 401 马南 生产中心 部门经理 客户档案 类别编码 类别名称 01 长期客户 02 短期客户 供应商分类 类别编码 类别名称 01 材料供应商 02 其他 客户档案（地址在联系标签下。） 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类码 001 北京前进中学 前进中学 01 002 大连志明公司 大连志明 01 6． 供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 所属分类码 001 北京科瑞有限公司 北京科瑞 01 002 上海力源有限公司 上海力源 02 外币及汇率 币符：USD 币名：美元 1月份记账汇率：6.7 会计科目 部分须修复或增加的会计科目。 说明： 由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要增加或修改的会计科目。 科目建立后，指定“现金科目”、“银行科目”。 科目名称 科目编码 辅助核算 方向 币别计量 账页格式 银行存款 1002 借 金额式 工行存款 100201 借 金额式 中行存款 100202 借 金额式 中行美元存款 100203 借 美元 外币金额式 应收账款 1122 客户往来 借 金额式 其他应收款 1221 个人往来 借 金额式 原材料 1403 借 金额式 CPU 140301 数量核算 借 块 数量金额式 内存条 140302 数量核算 借 条 数量金额式 库存商品 1405 借 金额式 商务510系列 140501 数量核算 借 台 数量金额式 商务610系列 140502 数量核算 借 台 数量金额式 应付账款 2202 供应商核算 贷 金额式 应交税费 2221 贷 金额式 应交增值税 222101 贷 金额式 进项税 贷 金额式 销项税 贷 金额式 生产成本 5001 借 金额式 管理费用 6602 借 金额式 工资 660201 部门核算 借 金额式 办公费 660202 部门核算 借 金额式 差旅费 660203 部门核算 借 金额式 招待费 660204 部门核算 借 金额式 折旧费 660205 部门核算 借 金额式 其他 660206 部门核算 借 金额式 9．凭证类别 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 10. 结算方式 结算方式编码 结算方式名称 1 转账支票 2 现金支票 11. 存货分类 存货类别编码 存货类别名称 01 原材料 02 产成品 12.录入存货档案 CPU 内存条为外购，商务510系列跟610系列为自制，销售。 仓库编码 仓库名称 计量单位 规格型号 所属分类 税率(%) 1001 CPU 块 01 17 1002 内存条 条 01 17 2001 商务510系列 台 V10 02