硅谷天堂圣福伦尽职调查报告.docx

北京圣福伦科技有限公司尽职调查报告项目成员：目录一公司基本情况51.1 公司基本情况51.2 公司股权结构51.2.1 公司股权结构图51.2.2 公司主要股东情况61.2.3 股东之间的关联关系61.2.4 实际控制人基本情况实达德银61.3 公司设立以来股本形成及其变化71.3.1 2004年6月，有限责任公司设立71.3.2 2005年1月，公司第一次增资及股权转让71.3.3 2006年8月第二次增资200.8万元71.3.4 2008年11月第二次股权转让71.3.5 2009年1月第三次增资400万元81.3.6 2010年10月第四次增资3600万元81.3.7 2012年10月第三次股权转让及第二期出资81.3.8 2014年9月第四次股权转让91.3.9 2015年7月第五次股权转让91.3.10 2015年12月第五次股权转让并增资，实收资本5834.14万元91.4 公司高级管理人员情况101.4.1 核心管理团队101.4.2 其他关键管理人员111.4.3 人力资源结构111.5公司组织结构及功能13二、公司所处行业分析132.1 行业现状132.1.1 行业划分132.1.2 行业概况142.2 行业竞争格局及市场化程度282.3 行业进入主要障碍292.3.1 技术壁垒292.3.2 资质壁垒292.3.3资金壁垒302.3.4 品牌壁垒302.4 市场供求状况302.4.1 点验钞机312.4.2 纸币清分机322.4.3 扎把机332.4.4 硬币兑换机332.5 行业利润水平的变动趋势及变动原因342.6 影响行业发展的因素352.6.1 有利因素352.6.2 不利因素392.7 行业技术特点及技术水平402.7.1 行业技术特点402.7.2 行业技术水平402.8 行业特征412.8.1行业经营模式412.8.2 行业周期性432.8.3 行业季节性432.9 上、下游行业发展状况432.9.1 上游行业发展状况442.9.2 下游行业发展状况44三公司业务分析453.1主要产品453.2 商业模式463.3 采购463.4 生产483.5 销售493.6 技术专利52四财务分析534.1 财务分析前提544.2 公司两年一期财务数据54五公司发展路径及盈利预测605.1公司发展路径及可行性分析605.1.1 扩大产品线605.1.2适时并购605.2 盈利预期605.2.1盈利预期的前提假设605.2.2 2016年盈利预测61六、投资概况616.1 交易结构616.2 挂牌安排626.3 投资亮点626.4 投资风险626.5 核心条款626.6 退出安排及收益预测62一公司基本情况1.1 公司基本情况公司名称北京圣福伦科技有限公司注册号110108007071726注册资本58,341,400实收资本58,341,400法定代表人张文峰设立日期2004年6月22日住所北京市北京经济技术开发区西环南路26号院16幢电话010司网址/index.html组织机构代0主营业务金融机具软件、硬件设备、银行配套服务系统研发、生产和销售1.2 公司股权结构1.2.1 公司股权结构图1.2.2 公司主要股东情况公司控股股东、实际控制人情况如下：股东名称出资额出资方式股权比例张文峰1609.63万货币68.73%2400万知识产权居忠历320.8万货币　5.5%张凤菊250.04万货币4.29%岳群125万货币2.14%程长生100万货币1.71%吉加敏112万货币1.92%杨赫416.67万货币7.14% 黄建家500万货币8.57%合计5834.14万（货币出资3834.14万）100%1.2.3 股东之间的关联关系张文峰与居忠历为配偶关系。1.2.4 实际控制人基本情况实达德银张文峰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天工商管理硕士学位。1999年北京银河金融设备有限公司总经理，2002年北京实达德银机电设备有限公司副总经理，2004年成立北京圣福伦科技有限公司，担任总经理。1.3 公司设立以来股本形成及其变化1.3.1 2004年6月，有限责任公司设立股东名称出资额出资方式股权比例居忠历300万货币60%汪松林100万货币20%张世来100万货币20%合计500万100%1.3.2 2005年1月，公司第一次增资及股权转让股东名称出资额出资方式股权比例居忠历480万货币60%肖国良216万货币27%丁传宽104万货币13%合计800万100%1.3.32006年8月第二次增资200.8万元股东名称出资额出资方式股权比例居忠历600.48万货币60