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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式指引
募集资金存放与使用情况鉴证报告
信会师报字第号
股份有限公司全体股东:
我们后附的(以下简称“公司”)《募集资金存放与使用情况专项报告》。
本鉴证报告仅供贵公司计划使用节余募集资金,不得用作任何其他目的。
董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证结论
我们认为,贵公司董事会编制的2011年1月1日至2012年3月13日《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了贵公司募集资金实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中 国·上海 二O一二年五月二十九日
宝胜科技创新股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,本公司将募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
67,539,420.95元(其中:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金66,048,900.00元;置换后投入募集资金27,029,500元;“风能、核电与太阳能新能源用特种电缆”技改项目流动资金80,000,000.00元;利息收入5,546,714.72元;手续费7,735.67元)。报告期使用闲置募集资金暂时补充流动资金400,000,000.00元。当前余额257,361,640.60元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
(二) 募集资金专户存储情况
78,321,049.45元;中国建设银行股份有限公司宝应支行32001747436059588588账户人民币余额为115,699,210.57元;中国银行股份有限公司宝应支行11699408094001账户人民币余额为63,341,380.58元。合计募集资金专户余额为257,361,640.60元。
三、 募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
(三) 流动资金情况
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
四、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2012年5月 29日批准报出。
附表:1、募集资金使用情况对照表
宝胜科技创新股份有限公司
2012年月日
附表1:
募集资金使用情况对照表编制单位:
单位:人民币万元
募集资金总额 本投入募集资金总额 1005.70 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1005.70 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项目,含部分变更(如有) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 项目可行性是否发生重大变化 33583.70 铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目 电线电缆研发检测中心项目 6,224.56 风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目 27,153.58 27,153.58 19,005.70 19,005.70 -8,147.88 70% 2012.2 否 合计 85,113.74 27,153.58 19,005.70 19,005.70 -8,147.88 70% 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 注1:“本年度投入募集资金总额
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