城投公司财务部年度工作总结范文.pdf

城投公司财务部年度工作总结范文

城投公司财务部年度工作总结范文

时光在流逝，从不停歇，一段时间的工作已经结束了，回顾坚强

走过的这段时间，取得的成绩实则来之不易，不妨坐下来好好写写工

作总结吧！好的工作总结都具备一些什么特点呢？下面是小编精心整

理的城投公司财务部年度工作总结范文，欢迎大家分享。

城投公司财务部年度工作总结1

计划财务部围绕集团公司年初制定的工作重点与计划，开展、落

实财务工作，以务实、高效的工作作风，有序地做好各项财务工作，

有力地推动了财务管理在集团管理中的核心作用，在做好建设资金的

筹措和资金的调度过程中，做了大量的基础工作，现将上半年的工作

作一个简要回顾与总结。

一、财务核算和常规性工作

在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做

好。年初制定了财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗

位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任性，

合理调整了内部人员的工作责职，加强了内部核算监督，同时也促进

了各岗位人员间的.交流、合作与团结。

今年由于建设资金紧张，业务不断扩大，各子公司间的往来帐进

出频繁，无形间加大了财务部工作人员的工作量，在我们高效、有序

的组织下，按照轻重缓急，妥善处理各项事务，确保了建设资金的正

常运转。尤其是在今年4月份三港新村农村安置房集中交付期间，现

金流量不算太大，但开发票的时间相对集中且繁琐，财务部同仁放弃

午休时间，配合其它部门，妥善做好了这项工作。本着“认真、仔细、

严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现任何

差错，企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在

财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为

公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

财务部除要认真负责处理公司内部财务关系外，还要处理外部各

方面的银企财务关系，与外部建立并保持良好的联系。今年上半年财

务部友好妥善地处理了与各单位的往来款项的收支，同时与银行建立

了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了

统计、工商、税务等各部门有关资料的申报与年检工作。

二、资金调度和资金筹措工作

由于旧城改造拆迁项目、路桥工程建设项目与安置房建设项目的

全面铺开，资金需求量日益增加，再加上本年度到期还贷11.03亿元，

尤其是去年以来国家宏观调控政策继续从紧,到期项目还贷资金只收不

放，储备的新项目贷款资金到位微乎其微，市场房地产又不景气，使

原计划土地未能出让成交，集团公司承受了巨大的资金压力，财务部

也为其中心工作做了大量的基础工作。为了确保资金的良性循环，在

国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收

定支，量入为出，保证重点，统筹兼顾”的原则，合理安排调度资金,

及时偿还了1-5月份银行到期贷款5.9亿元，新增建行贷款2.4亿元，

工银村镇银行0.1亿元，资金的良好运作保证了集团公司的正常运转，

更是继续树立了集团公司企业的良好形象。

在项目融资期间，财务部人员加班加点，全力协助收集、整理了

大量的`资料，编制各类贷款报告，与银行工作人员商谈具体的融资方

案，同时积极配合银行做好关于项目融资的基础工作，在完成融资工

作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对于融资工

作有了更深的了解，学到了不少新的业务知识。

三、财务收支和预算执行情况

根据集团公司年初制定的资金筹集计划，20xx年需筹资21.43亿

元，其中土地出让收入4.5亿元，安置房及存量资产收入1亿，银行贷

款15.93亿元，截止5月份实现各项收入6.86亿元，其中土地出让收

入0.36亿元，安置房及存量资产收入0.35亿元，银行贷款2.5亿元，

收回以前年度借出款0.55亿元，向财政及农投公司借款3.1亿元，1-

5月完成年度收入计划的32%。

20xx年集团公司计划实施建设项目34个，全年计划支出21.43

亿元。其中：安置房工程计划支出1.95亿元，路桥及绿化工程计划支

出0.99亿元，拆迁费计划支出3.5亿元，贷款利息及税费计划支出1.9

亿元，归还到期贷款11.04亿,其它另星工程、行政中心筹资项目等支

出0.65亿,公司运转经费0.2亿元，归还财政借款1.2亿元。止5月底

累计支出8