2011年年度董事会总经理工作报告财务部分.ppt

* * * * * * 2011年 月 日 __________________公司 ___届___次董事会会议 总经理工作报告 目 录 一、董事会决议落实情况 页码 二、公司主要指标情况 四、各项工作情况 三、各项目情况 页码 页码 页码 五、未来五年战略规划 页码 序号 项 目 2011年 2012年 计划 实际 完成率 计划 增长率 1 营业收入 1.1 其中：结转以前年度预收收入 1.2 结转本年预收收入 2 营业税金 3 营业成本 4 销 售 费 用 5 管 理 费 用 6 财 务 费 用 7 利 润 总 额 8 净 利 润 9 净 利 率 10 预售收入 11 以房抵款金额 其中：落实客户 12 以房抵款工作完成率 单位：万元 公司主要指标情况－ 财务指标 说明： 以房抵款金额/工程成本支出额 2011年末预收账款余额 预估2012年末预收账款为以后年度储备的余额 2012年结转的2011年及以前年度预售收入 单位：亿元 公司主要指标情况－ 资金指标 序号 项 目 2011年 差异分析 2012年 计划 实际 完成率 计划 增长率 1 银行融资 1-1 项目1 1-2 项目2 2 股权融资 2-1 项目1 2-2 项目2 3 其他融资 3-1 项目1 3-2 项目2 4 工程成本 4-1 项目1 4-2 项目2 5 费用支出 5-1 项目1 5-2 项目2 6 土地支出 6-1 项目1 6-2 项目2 2011年，资金净流入____亿元，期末余额____亿元。 2012年，计划资金流入____亿元，资金流出____亿元，期末余额____亿元。 链接：资金计划汇总表（月度指标做二级目录） 三：各项目情况 1、AA项目 2、BB项目 3、CC项目 3、DD项目 项目资金情况： 资金现状分析： 2012年资金方案： 链接：项目资金运营计划表 房地产开发业务－大东沟 012项目 项目资金情况： 资金现状分析： 2012年资金方案： 链接：项目资金运营计划表 房地产开发业务－大东沟 035项目 项目资金情况： 资金现状分析： 2012年资金方案： 链接：项目资金运营计划表 房地产开发业务－大东沟 036项目 项目资金情况： 资金现状分析： 2012年资金方案： 产业园建设与运营业务－大东沟 产业一期项目 四：各项工作情况 1、综合计划管理 2、财务与资金管理 3、产品标准化与提升 4、成本造价与招标采购 5、安全质量与文明生产 6、品牌建设与营销管理 7、人力资源管理 8、企业文化建设 9、信息化与知识管理 10、制度与流程建设 11、合同管理与诉讼 12、档案与印信管理 各项工作情况－ 财务与资金管理 2011年情况： 存在问题： 2012年重点工作： 各项工作汇报格式如上 报告完毕，请审议！ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *