ERP运行管理制度.doc

中国石化某股份有限公司 ERP运行管理制度  目 录 第一章 总则 5 第二章 各模块运行管理制度 7 （一）财务模块－总 帐 7 1、目的 7 2、适用范围 7 3、职责 7 4、业务流程和要求 7 5、支持性文件 11 6、附加说明 11 （二）财务模块－成 本 13 1、目的 13 2、适用范围 13 3、职责 13 4、业务流程和要求 13 5、支持性文件 19 6、附加说明 19 （三）财务模块－应收应付 20 1、目的 20 2、适用范围 20 3、职责 20 4、业务流程和要求 20 5、支持性文件 24 6、附加说明 24 （四）财务模块－资 产 25 1、目的 25 2、适用范围 25 3、职责 25 4、业务流程和要求 25 5、支持性文件 29 6、附加说明 29 （五）工厂维护模块 30 1、目的 30 2、适用范围 30 3、职责 30 4、业务流程和要求 32 5、支持性文件 35 6、附加说明 35 （六）物料管理模块 36 1、目的 36 2、适用范围 36 3、职责 37 4　业务流程和要求 37 5、考核 44 6、支持性文件 44 7、附加说明 45 （七）物装公司 46 1、目的 46 2、适用范围 46 3、职责 46 4、业务流程和要求 47 （八）销售管理模块 53 1、目的 53 2、适用范围 53 3、职责 53 4、业务流程和要求 54 5、相关模块工作： 58 6、支持性文件 58 7、附加说明 58 第三章 数据与编码维护 59 （一）标准编码代码管理规定 60 1、目的 60 2、适用范围 60 3、职责与分工 60 4、代码分类及编码规则 62 5、代码维护机制及规则 64 6、其它 66 7、附加说明 66 （二）供应商主数据维护管理规定 67 1、目的 67 2、适用范围 67 3、职责 67 4、业务流程和要求 68 5、支持性文件 69 6、附加说明 70 供应商主数据维护表 71 （三）客户主数据维护管理规定 72 1、目的 72 2、适用范围 72 3、职责 72 4、业务流程和要求 73 5、支持性文件 74 6、附加说明 74 客户主数据维护表 76 （四）物料主数据维护管理规定 77 1、目的 77 2、适用范围 77 3、职责 77 4、业务流程和要求 77 5、支持性文件 79 6 附加说明 79 原油、原料油物料主数据维护申请表 81 半成品、炼油与化肥互供料物料主数据维护申请表 83 产品物料主数据维护申请表 85 第四章 权限与运行维护 89 （一）权限管理规定 90 1、目的 90 2、名词解释 90 3、权限规范者应具备三方面的基本条件 91 4、权限规范者的基本职责 91 5、部门职责 91 6、SAP系统权限申请流程 92 7、安全审核 96 SAP系统用户权限申请表 98 （二）BASIS运行管理制度 100 1、目的 100 2、适用范围 100 3、SAP R/3系统管理员应该具备的条件 100 4、操作系统密码管理 100 5、SAP数据库安全 101 6、备份策略 101 7、恢复策略 103 8、灾难恢复程序 105 9、值班制度 106 10、系统监视 107 11、后台作业调度 112 12、网络管理 113 （三）应急制度 116 1、目的 116 2、范围 116 3、前提条件 117 4、紧急情况的发现 117 5、业务部门应急措施 118 5、1财务（FI/CO）业务情景 118 5、2销售（SD）业务情景 121 5、3物料管理（MM）业务情景 122 5、4物资供应（MRO）业务情景 123 5、5设备维护（PM）业务情景 125 第五章 培训与上岗管理制度 129 1、目的 129 2、适用范围 129 3、职责 129 4、工作程序 129  中国石化某股份有限公司ERP系统（以下简称某ERP系统）涉及到某财务、生产、销售、物资供应、设备检维修等方面，为保证某ERP系统运行规范、有序，确保某ERP系统各模块的正常运行、高效运作，特制定本制度。 第一章 总则 第一条．为确保某ERP系统的正常运行，有效地保护和利用信息技术资源，最大程度地防范技术风险，保障某信息建设的顺利进行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规，结合某实际，制定本办法。 第二条．本办法所称某ERP系统，是指某ERP系统所覆盖的管理和使用单位、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的信息系统。 第三条．某ERP系统的安全保护，应当保障某ERP系统相关联的使