会计电算化上机操作题(补充外币及辅助核算)探索.doc

会计电算化上机操作 一、新建帐套，帐套信息如下 帐 套 号：MH201101 帐套名称：明华实业公司 单位名称：明华实业公司 帐套路径：系统默认 启用日期：2011-1 设置：启用往来业务核销，凭证过账前必审核 二、用户管理（操作员权限设置） 姓名 隶属于（组） 权限 马红光 办公室 账务系统查询及管理权 张伟 系统管理员 全部权限 李虹 Users 账务系统查询及管理权 三、基础设置 1．部门 编号 名称 1 总经办(上级组) 1.01 办公室 1.02 销售部 1.03 采购部 2 财务部 3 生产部 2．职员 编号 姓名 所属部 性别 职员类别 001 张伟 财务部 女 管理人员 002 黄中 生产部 男 车间管理人员 003 陈明 销售部 女 销售人员 004 马红光 办公室 男 管理人员 3．客户 客户编号 客户名称 信用额度 增值税 年初余额 1 华南区(上级组) 1.01 中南科技公司 500 ,000 17% 200000 1.02 南方电脑公司 600,000 17% 237000 4．供应商 供应商编号 供应商名称 年初余额 1 华南区(上级组) 1.01 广西机电公司 20000 1.02 苏宁电器公司 25302 补充：基础设置 五、辅助核算项目设置（部门、职员、供应商、客户）【任务1】在核算项目中，请对核算项目客户页面显示设置为“数值列超宽警告”。 　　路径：【基础设置】【核算项目】【查看】菜单—【页面设置】　　【任务2】以客户窗口为例，对核算项目设置为“显示禁用基础资料”；取消对核算项目设置为“核算项目简化显示”。　　路径：【基础设置】【核算项目】【查看】菜单—【选项】子菜单 　　【任务】物料有红黄蓝三种颜色，请在账套中增加物料辅助属性，属于基本类的，代码01，名称为颜色，类型为字符型，长度为10；再添加红黄蓝三种颜色，代码依次设置为01，02，03。 　　提示：应在“物料辅助属性”中设置而非“核算项目”中设置。 代码 名称 汇率 小数位 固定汇率 RMB 人民币 1 2 否 USD 美元 6.8 2 是 HKD 港币 0.87 2 否 6．计量单位设置 计量单位组 代码 名称 换算系数 类别 数量组 001 个 1 无 002 台 1 无 003 箱 100 无 7．结算方式 增加结算方式：JF06----支票 8．凭证字 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转帐凭证 借和贷必无 1001，1002 9．科目引入及期初余额录入 （科目模板类型：新会计准则科目） 借方科目 期初余额 辅助核算 贷方科目 贷方余额 辅助核算 现金（1001） 30000.34 累计折旧（1602） 65342 工行（1002.01） 45000 应付职工薪酬（2211） 中行（1002.02） 324030 实收资本（4001） 2242686 应收帐款（1122） 中南科技公司：200000 南方电脑公司：237000 客户 应付帐款（2202） 广西机电公司：20000 苏宁电器公司：25302 供应商 其他应收款（1221） 张伟：24000 陈明：40000 职员 管理费用（6602） 工资（6602.01） 办公费用（6602.02） 业务招待费（6602.03） 折旧费（6602.04） 无 库存商品（1405） 硬盘（1405.01） 450000 （1000个） 数量金额 固定资产（1601） 1，200，000 合计 2550030.34 合计 2550030.34 补充：增加外币核算科目：建行（美元）1002.03、交行（港币）1002.04 10．固定资产变动方式类别 代码 方式名称 凭证字 摘要 对方科目 001.001 购入 付 购入固定资产 1002.01 002.004 报废 转（付） 报废固定资产 1606 11．固定资产卡片类别管理 代码 名称 使用年限 净残值率 计量单位 预设 折旧方法 固定资产科目 累计折旧科目 编码规则 是否 计提折旧 001 生产 设备 10 3% 台 平均年 限法 1601 1602 SC- 由使用状态决定是否提折旧 002 办公 设备 5 5% 平均年 限法 1601 1602 BG- 由使用状态决定是否提折旧 12. 固定资产初始数据 2008年11月5日购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC-001，原值合计1，100，000元