法学院班级活动开支预结算登记清单.doc

法学院班级活动开支预结算登记清单 报销班级： 报销活动名称： 填表日期： 活动立项预算额度 结算报销总计金额 请将每张报销发票的相关内容填写如下，定额发票、交通票据只需统计张数和金额即可。 序号 发票号码 发票内容 具体用途 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 定 额 发 票 统 计 交 通 票 据 统 计 票据张数 合计金额 票据张数 合计金额 经办人签字： 报销班级班主任签字： 学生工作办公室审核意见： 注：表格不够可另附页。 报销注意事项说明： 各项活动开支原则上必须事先提交活动经费预算表，并与活动详细计划一起交与班主任及学工办审批； 各班级每个学期有10元/人的班级活动经费，获得校级集体荣誉的另有一定额度奖金。 报销流程： 各班级根据实际活动需要申请立项预算 ↓ 班主任及学工办审查后核定预算额度 ↓ 各班级须在活动结束后两周内整理好发票，并根据要求填写报销班级、 报销活动名称、填表日期以及登记预结算登记清单黑框内的项目 （预结算登记清单为报销凭证，无此清单视为未申请经费支持不予报销。 须填项目包括：定额发票、交通票据只需统计发票张数和合计金额即可，其他发票须填写发票号码、发票内容、具体用途、金额等事项） ↓ 学工办根据预算额度核准清单，由学工办负责老师签字后反馈给相关班级 ↓ 核对无误由班级负责人签字后送交院学生工作办公室 （如报销金额超过500元，还须主管的学工办主任或副主任签字方予报销） ↓ 院学工办经核对相关开支项目无误后，按照院财务流程报销 ↓ 本周三前进行的报销一般可在下周三前来领取报销经费，周三后及下周三前进行的报销须在下下周三前来领取报销经费 3、报销凭证（发票）财务要求： （1）基本原则：实报实销，发票内容应与实际用途一致。确因特殊情况无法开具发票，经学工办主任批准，可以其他符合财务制度要求的发票冲抵，但须附经部门负责人签字的详细情况说明及相关消费凭证（收据、清单等）。 （2）飞机票（国内、港澳台及国际航班）报销须提供电子客票行程单、保单及登机牌原件。港澳台及国际航班还须提供学校港澳台办公室或国际合作部批件。 （3）当次报销两张及两张以上发票号码不得出现连号或间隔号（0094341800943421）。 （4）以公交一卡通付费的出租车票不予报销。 （5）报销办公用品、文具、礼品、耗材、材料、劳保用品、图书、日用品、体育用品、食品、服装、清洁用品、洁净用品等须满足如下要求： ①提供售出单位的商品明细单（发票内容填开明细的除外）。 发票明细栏须列明所购物品的名称、数量、单价、金额；如发票笼统以办公用品等名称开具，则须提供付款时销货方提供的购物小票（收据、清单），列明所购物品的名称、数量、单价、金额、小票（收据、清单）号、收款台（人）等要素，否则不予报销。 ②网购发票报销时，须提供发货方附送的购物清单。 （6）无特殊说明时，发票抬头统一为“北京大学”。 （7）根据学校相关财务制度，每年12月20日为当年现金报销截止日；每年3月31日之前可使用前一年的发票入账，逾期将无法报销。 （8）原则上单次支款金额超过5000元不得以现金形式报销。办理内支须至少提前一周提交申请及合用原件（如有），并注明内支收款单位。办理外支或汇款须至少提前一周提交合同原件、发票原件。 样表填写范例：法学院班级活动开支预结算登记清单 报销班级： 14级本科1班 报销活动名称： XX学术讲座 填表日期：2014年12月01日 项目立项预算额度 400元 结算报销总计金额 344元 请将每张报销发票的相关内容填写如下，定额发票、交通票据只需统计张数和金额即可。 序号 发票号码 发票内容 具体用途 金额 1 E109379909 办公用品 购买讲座用笔2盒 30 2 B273300839 条幅 制作讲座条幅1条 80 3 Y287983420 复印 购买讲座用水1箱 24 4出租车费 讲座礼品 20 5 3535981 出租车费 讲座礼品 35 6出租车费 讲座礼品 45 7图书 讲座礼品 110 8 9 10 11 12 13 14 15 定 额 发 票 统 计 交 通