郑煤机财务分析报告.docx

郑煤机财务分析报告公司基本情况郑州煤矿机械集团股份有限公司的注册地址为郑州市华山路105号；注册资本70000万元；法定代表人为焦承尧。郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称公司或郑煤机）是由郑州煤矿机械集团有限责任公司整体股份制改制设立。郑州煤矿机械集团有限责任公司的前身是郑州煤矿机械厂，始建于 1958 年，原隶属于煤炭工业部，1998 年划归河南省煤炭厅（即现在的河南省煤炭工业局）管理。2002 年 11 月，经河南省人民政府以“豫独批（2002）3号”文件批准改制为国有独资企业，明确了郑煤机出资人为河南省人民政府，河南省煤炭工业局依据国家和河南省有关规定，对郑煤机的国有资产实施监督管理，并于2002 年 11 月6 日取得郑州市工商行政管理局颁发的注册号4101001102205 营业执照；2006 年 10 月 13 日以增资形式改制为国有控股性质的郑州煤矿机械集团有限 责任公司，股东为河南省人民政府（煤炭工业管理局代管）（51%）和郑州百斯特矿机有限责任公司（49%），注册资本8070 万元。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可(2010)735号”文件批准，本公司于2010年7月23日成功地向社会公开发行人民币普通股140,000,000股，每股发行价为人民币20.00元，公众股于同年8月3日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为700,000,000股。经营范围设计、加工、制造矿山机械设备、环保设备、通用机械、电站设备、附属配件、工模具；金属材料的销售；企业管理咨询；从事货物和技术的进出口业务，国家禁止和限定的货物和技术除外。主要产品公司属煤矿机械装备制造业，主导产品为煤矿综采设备—液压支架。主要财务报表数据郑州煤矿机械集团股份有限公司合并资产负债表资产2011.12.312010.12.312009.12.31流动资产：货币资金 3,816,521,472.40 4,028,737,394.23 1,258,902,607.20 交易性金融资产应收票据 622,672,766.22 436,987,004.65 557,231,924.23 应收账款 1,677,972,996.41 1,598,868,485.50 1,001,686,338.63 预付款项 435,229,874.53 235,274,999.70 206,743,481.63 应收利息应收股利633,189.90 其他应收款 81,654,358.36 47,780,157.22 44,773,498.60 存货 1,626,513,155.17 1,230,162,179.20 1,074,542,901.46 一年内到期的非流动资产其他流动资产 110,000,000.00 流动资产合计 8,371,197,812.99 7,577,810,220.50 4,143,880,751.75 非流动资产：长期股权投资 74,261,149.86 33,350,933.79 16,584,469.03 投资性房地产 11,391,863.94 11,750,774.73 12,106,067.25 固定资产 1,421,146,302.32 455,305,399.71 356,384,920.15 在建工程 111,548,945.18 603,329,092.66 31,048,873.52 固定资产清理172,504.05 172,504.05 无形资产 259,262,881.81 225,746,831.32 164,433,946.58 开发支出 17,505,857.89 69,821,651.84 递延所得税资产54,019,023.90 49,319,553.94 28,510,867.50 其他非流动资产非流动资产合计1,949,308,528.95 1,448,796,742.04 609,069,144.03 资产总计10,320,506,341.94 9,026,606,962.54 4,752,949,895.78 郑州煤矿机械集团股份有限公司合并资产负债表（续）负债和所有者权益2011.12.312010.12.312009.12.31流动负债：短期借款15,000,000.00 10,000,000.00 100,000,000.00 交易性金融负债应付票据 966,703,298.76 561,235,604.40 327,300,000.00 应付账款 1,005,012,917.55 946,294,179.27 629,813,078.67 预收款项 1,673,937,261.57 1,596,499,543.80 1