建筑公司制度范本.doc

目录 第一部分 公司治理文件 3 第二部分 财务与资金管理 4 第一章 总则 5 第二章 银行账户管理办法 6 第三章 付款管理办法 15 第四章 票据管理办法 31 第五章 资金使用和费用支出管理办法 44 第六章 融资和担保管理办法 55 第七章 银行信用文件和工程保证金管理内容程序 62 第八章 收款管理 71 第三部分 采购管理 80 第一章 采购管理办法 81 第二章 采购管理办法实施细则 90 第四部分 生产管理 113 第一章 生产用料成本核算改进办法 114 第二章 机施站摊铺用油管理办法 118 第三章 拌站燃料油管理办法 127 第四章 仓库物资进出管理办法 133 第五章 仓库盘点办法 151 第六章 料场盘点制度 157 第七章 材料管理办法 161 第八章 仓库日常管理办法 170 第九章 安全生产资金保障办法 173 第十章 安全教育培训办法 177 第十一章 安全检查办法 180 第十二章 安全生产事故报告处理办法 183 第十三章 内审员管理办法 185 第十四章 建设工程质量内部控制办法 186 第十五章 工程项目质量管理办法 193 第十六章 工程预、决算工作实施细则 200 第五部分 销售管理 202 第一章 价格管理办法 203 第二章 信用管理办法 210 第六部分 固定资产管理 218 第一章 设备管理办法 219 第七部分 投资管理 250 第一章 对外投资管理办法 251 第二章 专家投资评估咨询会组织及议事规定 256 第八部分 人事管理 258 第一章 员工录用审核制度 259 第二章 员工教育培训管理制度 265 第三章 工资管理制度 268 第四章 员工档案管理制度 272 第九部分 研发管理 275 第一章 工程技术研究的通用性规定 276 第二章 专利管理办法 288 第十部分 子公司管理 292 第一章 子公司管理办法 293 第二章 子公司资金管理办法 298 第十一部分 合同管理 304 第一章 合同管理办法 305 第二章 工程合同管理办法 320 第三章 合同编号管理办法 324 第十二部分 基本建设管理 326 第一章 内部基本建设工作管理办法 327 第十三部分 法律事务管理办法 334 第一章 法律事务管理办法 335 第十四部分 全面预算及绩效评价管理 339 第一章 总则 340 第二章 定义及职能部门 341 第三章 全面预算管理内容与程序 343 第四章 绩效评价管理内容与程序 350 第五章 附则 352 第十五部分 内部控制检查监督办法及实施细则 353 第一章 内部控制检查监督办法 354 第二章 内部控制检查监督办法实施细则 362  公司治理文件  财务与资金管理 银行账户管理办法 银行账户设置说明 为了加强公司的财务及资金等相关业务的管理，提高资金使用效率，降低资金使用成本，确保资金的安全与完整，建立健全内部控制制度，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《内部会计控制规范》及其他有关法律、法规的规定，并结合公司的具体情况，制定本办法。 收支账户设置主要原则： 金融财务部可以为各事业部单独设立一至两个主要收支账户（一般存款账户），此账户作为事业部日常收支运营活动使用的主要账户。 金融财务部根据各事业部的资金实际到位情况和实际进度预计发生的支出，进行资金的分配与调拨。 定期存款账户设置主要原则： 定期存款账户只能由公司本部开设，此账户不可提现，其存款只能由公司账户转入。 ××在各银行的定期存款到期或需要提前取款时，本金连同利息只能转入公司本部账户。 贷款账户设置主要原则： 贷款业务统一由公司本部办理，取得款项全部划转至××公司本部账户。 如果银行对贷款有特殊要求，公司可根据实际需要开立其他贷款账户。 保证金账户设置主要原则： 保证金账户由公司本部统一设置，在业主无指定账户的情况下，保证金由公司本部账户划款至该保证金账户。 如果业主对保证金存入行有特殊要求，公司可根据实际需要开立其他保证金账户。 工程项目账户设置主要原则： 金融财务部可根据需要为工程项目设立专用账户，该账户作为工程项目资金往来的主要账户。 各项目收到的款项，应于收款当日全部缴入公司本部账户或事业部账户；支付工程款或材料款等款项时，由公司本部账户划款，工程项目账户一般无余额。 银行账户管理 账户管理主要作业： 公司本部及各事业部，银行账户的开立、变更及撤销统一由公司金融财务部办理。 金融财务部根据需要提出申请，填写《银行账户开设/变更/撤销申请表》（附件1），报总会计师复核，经总经理批准后，方可开设、变更及撤销。 银行账户开户、变更及撤销申请经批准后，金融财务部主办人员从财务经理处领取开户许可证，并登记备案，填写领取时间、领取用途、归还时间及领用人等信息。