现金会计的全年工作计划(4篇).pdfVIP

篇)

(篇1)

为更好地完成会计工作，增强服务意识，提高工作效率，特

制定会计工作计划如下：

1.严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长

明明白白缴费。

2.开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专

户。

3.按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，及时调

整、变动相关工资，完成各类工资表格。

4.做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每

位退休教师满意。

5.做好在职教师及子女医药费的发放工作。

6.与校领导商议，做好20__年度学校收支预算，努力做到

科学、合理、节约、务实。

7.与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费

的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。

8.配合区财政局，做好各种报表的填写工作。

9.和班主任老师密切配合，做好20__年度少儿医疗保险的

申报工作，为家长、为社会做实事。

10.

状况。

11.积极配合学校，完成学校各种应急任务。

现金会计的全年工作计划(篇2)

20__年的财务会计管理工作，一定要紧跟集团公司产业调整

和管理体制、机制及管理模块的整合步伐，围绕着中心工作全面

加强财会管理。为集团各项事业发展决策提供真实可靠的财会信

息，提供保障有力的资金支持，使各项人、财、物形成科学、合

理和有效的配置，使财会管理工作真正成为集团整体运营的中心

保障线。为此，20__年度必须做好以下几项工作：

1、整合组织职能，梳理组织机构，理顺管理机制。集团公

司总部成立财务管理中心，下设预算编制部、金融结算部、商务

审核部、资产管理部和审计办，与集团原有的财务部，__股份公

司财务部和基础产业财务部，紧密配合，连结生态产业，房产路

桥产业，精细化工产业，中医药现代化产业，中关村证券产业等

事业板块及所属各成员企业，形成整体的，有机结合的财会管理

网络体系。使财会管理工作在组织结构上得到保障，在管理机制

运行上顺畅无阻。

2、进一步健全完善财会管理制度。20__年度财会管理制度建

设，要以内控制度为主线，将财务预算管理，货币资金管理、存

货管理，固定资产管理、采购业务管理、销售业务管理，应收应

付账款管理，计提资产减值准备和核销资产管理、资金结算管理，

进行认真梳理整合，修订完善，

使之形成一套科学合理，有机融合，便于执行操作的规章制度。

彻底清除过去存在的部分规章制度分散，相互不衔接，甚至是出

现冲突的现象。

3、强化培训，不断提高财会人员整体素质和工作能力。20__

年度，针对国家有关政策法规修订变化，集团公司产业调整和管

理体制、机制及管理模块的整合，以及部分规章制度修改完善等

情况，必须强化对各级财会人员的培训。全年力争开办各种业务

培训班__期、培训人员__人次，举办各种业务座谈讨论会__次，

参加人员达__人次。使全体财会人员的整体素质和工作能力提高

一个新档次。

财务会计工作计划具体措施：

4、加强基础管理工作，全面推进财务预算管理。20__年，要

彻底扭转以资金调度会解决一切问题的事后控制局面。要实行

量入为“出”以资金平衡为主线的财务策略，特别是对新产品开发，

技术改造等一系列的新上工程项目，一定要遵循先预算“，后上马”

的原则，防止资金链条断裂，影响正常的生产经营。同时要重点

在管理的模式化，实现流程再造，对敏感性指标控制、执行、考

核及信息反馈等方面做好基础管理工作。

5、加大筹融资力度，保障资金供应。20__年，对于集团财务

中心来说，筹融资压力和难度是比较大的，但要树立信心，克服

一切困难，完成任务。全年自筹资金达__亿元，其中信贷资金__

万元。为了顺利完成任务，要积极拓展融资渠

道。介入地方商业银行和民营银行的控股、参股组建工作，同时

相应建立信用担保公司，典当公司等金融企业。

6、管好用好资金，充分发挥资金效益。20__年度要完成新产

品和