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十、现金流量计划
金 月
额 份
项目 (元) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现
金
流
入 月出现金 现金销售收入 赊销收入 贷款 其他现金流入 可支配现金(A) 现
金
流
出 现金采购支出(列出项目) (1) (2) (3) 赊购支出 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公共事业费用 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 设备 其他(列出项目) 税金 现金总支出(B) 月底现金(A-B)
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