中审会计师事务所有限公司.pdf

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2017-09-30 发布于北京
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中审会计师事务所有限公司 China Audit Certified Public Accountants ltd 审计报告 Audit Report 东莞证券有限责任公司 2006 年度审计报告中国·北京 CHINA.BEIJING 1 目录页次一、审计报告 3-4 二、已审计报表资产负债表 5-8 利润及利润分配表 9-11 现金流量表 12-13 资产减值准备明细表 14 所有者权益增减变动表 15-16 会计报表附注 17-41 2 3 4 资产负债表 2006 12 月31 日编制单位：东莞证券有限责任公司单位：人民币元资产注释期末数期初数流动资产：现金 20,727.97 27,678.88 银行存款附注1 2,992,912,574.33 922,735,913.23 其中：客户资金存款 2,864,714,511.25 854,897,679.68 结算备付金附注2 1,115,710,496.14 185,752,622.69 其中：客户备付金 982,642,801.21 175,349,413.97 交易保证金附注3 18,848,389.56 11,562,638.01 自营证券附注4 161,615,506.06 92,707,296.13 拆出资金买入返售证券应收