康佳集团财务中心资金会计（汇票）岗位手册表2.docVIP

康佳集团财务中心 资金会计（汇票）岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 主要活动 工作频率 具体工作 主要输入（输入岗位） 主要输出 输出岗位 应收票据的监管 日常 1、收取、审核和查询分公司转回的票据 2、录入电脑备查簿，填写票据档案卡 当日票据 回款表 3、填写委托收款书，送票据到银行收款 到期票据 4、在电脑中记载票据到期承兑信息 解付、背书、转让、贴现 5、解决票据到期结算中的各种问题 每月 1、帐实、帐帐核对，发现问题及时处理 2、整理票据档案，电脑信息书本化 应付票据的管理 日常 1、按已审批单据制作每笔应付票据的有关资料，并送银行审核 资金需求 承兑清单、承兑申请 2、录入票据编号，建立电脑备查簿 3、审核银行出票是否与原始资料相符，并向采购中心移交票据 4、整理核对应付票据的解付单据，处理票据结算、流通中的各种问题 银行出具 每月 1、进行应付票据的帐务处理、及时清帐 付款凭证 2、汇总票据到期情况 汇总表 结算现金，做到日清月结，帐实相符 日常 办理日常现金收付业务，编制现金收入凭证 现金收款凭证 打印帐本 半年 打印“现金”、“应收票据”、“应付票据”帐本 明细帐