ABC公司费用报销管理制度.docVIP

***公司费用报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限? 1.1?公司员工因公借款或报销，由各部门经理同意，送公司财务部门审核，最后报公司总经理批准后，方能借款或报销。凡有审批权限的部门经理的签名字样须在财务部门备案。 1.2?员工出差应填写“出差申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门借支差旅费。 1.3?员工报销时，应填写“差旅费报销单”或“费用报销单”，并将相应的发票粘贴在单据粘贴纸上，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 2.1?员工出差分?“长途”和?“短途”两种，即当天能往返的为?“短途”，出差时间在一天以上的为?“长途”。? 2.2?出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种。 二类区：**； 一类区：***。 2.3?出差住宿费报销标准：（元/人.天）? 职务???????????? ? ??一类区???????????二类区???????? ????港澳台地区? 一般人员????????? ? 首日?80????? 首日?150??????? ?总经理批准? 主管工程级???? 首日?130 ????首日?200??????????400HKD? 部门经理级?????? ??首日200