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手工结算 过滤——入库——发票——结算 如何取消结算？ 采购菜单——采购结算——结算单明细表 付款结算 应付款结算： 采购发票保存——形成应付账款——“应付”——传递到付款结算的表体中——核销\预付\代付——核算模块形成凭证 现金结算：采购发票——现金 采购退货 采购结算前退货： 部分退货：蓝字发票与红字入库单进行手工结算： 全额退货：蓝字入库单与红字入库单进行“红蓝入库单的”自动结算： 采购结算后退货 部分退货：红字发票与红字入库单进行手工结算： 全额退货：蓝字入库单与红字入库单进行“红蓝入库单的”自动结算 销售处理子系统P244 销售业务： 1.一般业务：先发货后开票，开票直接发货 2.销售退回：先发货后开票，开票直接发货 3.委托代销业务 处理流程 系统初始化：进行基础设置。 销售业务： 销售订单、 销售发货：填制——“库存”出库单——“核 算”出库成本 销售发票、 销售收款：收款结算 核算子系统 日常初始设置 采购业务成本核算 销售业务成本核算 调拨单成本核算 采购暂估业务核算 调整业务 核算账簿查询 核算与企业的采购业务,销售业务以及成本管理有着直接的关系。它接收购销连各子系统传递来的单据，对其进行记账处理,核算各种存货的成本,并生成凭证传递到总账系统中. 日常初始设置 科目设置:存货科目及 对方科目的设置,客户科目，供应商科目等 入库成本: 借:库存商品 贷:物资采购 存货科目 对方科目 出库成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 对方科目 存货科目 采购业务成本核算 1.与采购模块集成使用:接收从采购传递过来的采购入库单(经过了采购结算的,单价已经确定的),对入库单进行查看，修改单价 2.采购入库单记账:记账的前提是该张采购入库单必需有单价，否则不予记账(暂估业务除外) 3.已记账的采购入库单生成凭证 产成本入库成本核算 通过产成本成本分配完成，进而进行产成品入库单的记账，生成凭证. 填制产成品入库单时，单价可不填写,因为不知道产品的加工成本是多少;等到月末拿到产品成本分配表后,”产成本分配”中执行成本分配功能.之后，进入产成品入库单可查看单价,有单价即可执行单据记账功能. 调拨单成本核算 进行”特殊单据记账”操作，进而对其生成的其他入库单进行凭证的填制. 单据制单 供应商制单\客户制单\购销存制单 制单后生成的凭证自动传递到总账系统中，在总账系统中对它们进行审核,记账的操作. 各模块的结账处理 采购------销售------库存--------核算-----工资-----固定资产------总账 ,必需按这样一个顺序来进行结账处理; 核算中: 期末处理:对已经完成日常处理的的仓库打一个月结的标记 月末结账: 暂估成本录入 采购暂估业务核算:月初回冲,单到回冲,单到补差 月初回冲 处理: 1.月末核算系统结账前，对采购中的所有暂估采购入库单进行暂估成本录入，系统会自动将所录入的单价回填到各张采购入库单中; 2.在核算中对进行暂估成本录入的采购入库单进行记账; 3.核算月末结账; 4.下月初,在核算系统中会自动生成对应的红字回冲单; 5.当下月收到采购发票时，在采购中进行采购结算; 6.核算中执行结算成本处理，自动生成相应的蓝字回冲单. 当所有模块的结账工作完成后，到核算模块中,查看明细帐可以看到一个回冲单.-------采购系统中录入发票------自动结算------核算系统中执行暂估入库成本处理 2、定义转账凭证 3、生成自动转账凭证 二、银行对账 该功能主要用于将银行对账单和企业的银行存款日记账进行核对，并产生银行存款余额调节表。 1、初始对账 是将系统启用前手工业务处理时的未达账项，以保证数据的连续和完整。通常，第一次使用银行对账功能前，系统要求先进入初始对账。 该功能只使用一次，一旦，调整后的余额平衡后，系统将自动关闭此功能，以保证初始数据的正确。此后，每月进行的银行对账都称为常规对账。 2、常规对账 录入银行对账单 银行对账 银行存款余额调节表 自动对账 手工对账 报表处理子系统 相关概念 1、格式状态与数据状态 （1）格式状态：是进行报表格式定义时，系统所处的一种状态。在该状态下