益友Excel账务系统使用手册.doc

益友Excel账务处理系统使用手册 目 录 系统介绍 开始使用需知 系统初始化 一、账务处理 1.1、凭证录入 1.2、凭证查询 1.3、凭证检查 1.4、凭证汇总 1.5、凭证翻阅打印 1.6、结转损益 1.7、期末结账 1.8、凭证汇总表 1.9、科目发生额及余额表 1.10、试算平衡表 1.11、现金银行日记账 1.12、总账查看 1.13、明细账查看 1.14、自动转账凭证 二、报表分析 2.1、报表设定 2.2、报表查看 2.3、报表改名 2.4、报表稽核 2.5、多栏组合式明细账 2.6、财务分析 三、固定资产 3.1、初始录入 3.2、资产日常变动 3.3、折旧计提 3.4、计提减值准备 3.5、变动资料查询 3.6、变动资料返回修改 四、系统维护 4.1、会计科目维护 4.2、账套基本信息 4.3、调色板 4.4、数据检查 五、首次启用流程 六、日常使用流程 七、其他说明 附：常见操作问题处理 ————————————————————————————————————————————————————————————— 系统介绍 首先感谢您对益友的支持和选用! 本系统在微软OFFICE-EXCEL的平台上开发而成，可用于中小企业的会计做账需求；运行本系统的电脑硬件要求较低，软件要有完整安装的微软OFFICE-EXCEL（最佳运行效果EXCEL2003版，其他版本OFFICE未经严格测试，可能会有部分功能受影响或不能使用）；系统应用EXCEL表格编辑，公式函数、控件、窗体和VBA技术等功能，灵活运用实现财务做账电算化的所需功能，具有界面简洁美观，操作方便快捷，功能完备实用，紧跟做账流程的特点，可以让你轻松实现会计电算化的梦想。本系统在EXCEL平台上运行，但同时基本完整保留EXCEL本身的功能与操作特点，不会因使用此系统而影响其他EXCEL文件的操作。 益友Excel账务系统功能特色： 1、账套数据文件与账务处理文件互相独立，可建账套文件数量无限制，版本功能升级变得非常容易，只需替换账务处理文件即可； 2、账套设置灵活方便，科目级次最大可六级，且每级位数自由设定，会计科目随时加减，可适应各种类型企业核算需要； 3、完善的辅助核算功能，支持部门、数量、外币核算及相关功能齐全的各种账表查询，明细账、部门账、数量账、多栏账一应俱全； 4、完善的会计报表功能，非常好用的益友报表取值函数及独立的扩展报表文件，可随意灵活设计你的会计报表及财务分析表格； 5、界面美观，操作简便，人性化设计，支持表账证一体化关联查询； 6、功能齐全的各种数据检查工具，确保账务数据准确安全； 7、所有功能都经反复测试，做到准确高效，运行速度快，出错机率低，支持数据量可达到3000个科目，65000行的凭证； 8、设计独特的现金流量表编制方法，可以方便、快速、准确编制现金流量表。 开始使用需知 系统运行至少需要三个文件，一个是益友账务处理，另二个是益友操作员种账套数据文件，因此日常做账核算时是三个EXCEL文件配合使用。 系统打开与登录：当使用益友系统时，先要将EXCEL的宏安全性设为“中”或以下。设宏安全等级方法请看图示。 打开EXCEL程序，点菜单“工具” 工具下面选上宏-安全性 运行时首先双击打开“益友账务处理”文件，出现以下登录界面： 最新版本是V8.1 操作员显示“Manager”，账套文件可点击按钮从下拉文件列表中选择或双击显示文件选择窗，点“新建”按钮可按系统提示建立一个带有一级科目的空白账套文件，附带空白模式账套文件初始密码六个“8”，新建账套密码也为六个“8”。 益友账务处理系统分为账务处理、报表分析、固定资产、系统维护四大功能模块。如图示：  账务处理：可完成凭证录入及修改，凭证检查，凭证汇总，凭证查询，打印，会计表格及账簿查看，损益结转及期末结账。 报表分析：用于财务报表格式与公式设置与查看，财务数据分析，打印报表等日常工作；系统预设了资产负债表、利润表和现金流量表格式，用户可以修改资产负债表及利润表格式并自行设取数公式，取数公式设定方法可观看报表公式设定操作动画文件；另十五张空白报表自行按需要随意设置。 固定资产：此模块可完成固定资产的初始输入，每期自动计提折旧生成凭证，固定资产的日常变动（增加、减少或其他变动），固定资产资料的查询等，还可根据政策计提资产减值准备。 系统维护：主要可完成账套信息设置（里面包括核算单位信息、凭证字、核算币种、会计部门人员、会计核算年度和期间及部门名称的设置）、会计科目设置、科目初始余额录入、数据检查，还附加一个界面颜色个性化选择的“调色板”功能，还有系统使用说明。 通过此系统你可以从此抛弃繁琐的手工账，轻轻松松完成