出差及其费用报支管理制度.docVIP

目 次 前 言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 总则 1 4 内容 1 5 附则 8 前 言 本文件名称为“出差及其费用报支管理制度” 本文件由通钢集团吉林钢铁有限责任公司提出 本文件由通钢集团吉林钢铁有限责任公司财务处归口 本文件由通钢集团吉林钢铁有限责任公司财务处起草 本文件起草人：周艳来 本文件评审人：刘加洪 本文件批准人：黄福生 出差及其费用报支管理制度 范围 适用于通钢集团吉林钢铁有限责任公司出差及其费用报支管理。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 总则 根据公司管理及ERP信息化的需要，本着“从简、节约、有效”的原则，特制定差旅费及杂项报支管理制度。 内容 出差借款审批权限及流程(见附件一) 金额 报支人 部门主管 总经理 主管经理 财务 处长 10000元以上 ▲ ▲ ▲ ▲ 3000元（含）-10000元（含） ▲ ▲ ▲ ▲ 3000元以下 ▲ ▲ ▲ 注：“含”包括本档金额，原则上员工个人因私一律不得借款。 出差申请审批程序： 员工出差申请审批流程(见附件二) 职位 总经理