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2011年上半年工作总结下半年工作规划 副总经理：翟建伟 目 录 原材料出入库情况统计 支付货款及库存资金占压 原材料价格与质量 备品备件采购与实际投入 能源耗用支出 在建工程建设及运行 部门存在问题 下半年工作规划 原材料入库情况 今年1-6月份原材料入库总量为19479.02T月平均入库量为3246.503. 去年7-12月入库总量为9307.32T月平均入库量为1551.22T 原材料支付款情况 1-6月份总计付款4561.477万元，月平均付款760.2461万元。 实际入库金额4667.829万元月平均入库金额为777.97万元。 库存资金占压2208万元 原材料价格与质量 由于国家“坚持走科技含量高、资源消耗低、环境污染少、经济效益好、安全有保障的能源发展道路”的能源政策性调整；能源开采安全规定的加强及能源开采的不可再生，不可避免的决定了原材料采购价格上涨趋势，同时由于原材料的过度开采，不可再生能源的本省属性也严重影响了原材料的品质。虽然我单位严把质量关但不可避免的原材料价格上涨趋势，下图为镁质原材料在同比质量条件下价格变动。 原材料价格与质量 备品备件购入与投入 1-6月份购入材料金额为714,962.6元，月平均入库119160.4元；投入生产金额632,995.3元，月平均投入105,499.2元 能 源 耗 用 在建工程建设 完成了部分道路施工、莱斯压力机基础、一线局部改造、纸浆罐及基础的施工，完成了公司西围墙的施工方案及招议标方案，优化了三期设计方案，协助完成了三期部分设备的采购工作，工程总额为：7877.4752万元，土建总额：271.04万元，设备总额4429.94万元，其他总额：737.41万元，已经付款占工程总额的70%，超期应付款占应付款的26.3%。 存在问题 （一)采购、仓储设备管理的规范化程度还需进一步提高 1.库存管理仍存在缺陷，大量物资的零库存对生产造成隐形的隐患； 2.设备管理已经进入实际执行阶段，在实践中常遇到许多新问题，还需要进一步完善。 3.采购过程的监控存在缺失。 （二）业务人员的素质还需进一步提高 采购、仓库管理人员、设备管理人员的技术能力与水平直接影响到采购、服务工作的质量。各部门人影应切实实现网络化管理，学习灵活运用电脑网络实仓库管理，设备管理程序化，采购管理开放化。 存在问题 （三）供应商的管理与监控 1.对于大型原辅材料供应商以长期合作为目的建立友好合作关系，同时对实际供货品质及价格进行监管。 2.对于物资日常耗用的供应商应注重平常市场价格变动，根据其材料灵活性的特点选用合适的供应商。 （四）建立建全后期使用过程与质量跟踪 1.设备动力部对设备使用的整体运行能力指标给予综合评定。 2.设备动力部与供应部应当合力协调，对设备备件的使用现状进行跟踪。非正常耗损提出明确的意见与建议，设备动力部同时应当提出合理的大修及维护办法。 3.供应部应完善不合格原材料、物资的退货赔偿制度，实现库存与生产的零质量异议。 下半年工作安排 根据“行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效”的指导思想，抓规范、重创新，力争在原材料采购、设备备件的配送、设备管理取得突破，确保全年采购任务顺利完成，在更规范合理的采购，协调高效的设备利用率的情况下，进一步降低采购成本。主要做好以下几个方面的工作： （一）进一步加强制度建设，规范采购操作行为与程序 制定公司采购管理细则，细化采购流程，力争形成层次分明、上下衔接、综合配套的总公司采购制度体系。使供应部采购活动逐步走向正规、有序，整体推进公司供应部发展。 （二）开展业务学习与培训，加强队伍自身建设 通过等网络及时了解和掌握国家的采购政策、法规及动态，学习使用计算机财务软件进行系统化管理，有关人员外出参加相关的采购及?招投标工作、仓库管理培训等，以此不断提高相关人员的业务水平，确保采购活动公开、公平、公正、高效。 下半年工作安排 （三）进一步扩大供应商邀请范围，充实供应商的信息库 开展市场调研，收集相关供应商的信息资料。同前期供应商进行比较，实现货比三家。 （四）进一步加强采购的后续管理工作 1.是加强采购事后管理，建立有效的回访制度，及时了解协议履行情况，听取供应商和使用部门的建议和意见。 2.是进一步加强货物验收管理工作，使验收程序化、规范化、专业化，确保使用部门利益。 3.是进一步完善供应商准入制，建全完善的供应商管理档案。 4.建立建全质量档案，确保后期生产使用的质量。 (五)建立建全设备管理 1.建立建全设备管理档案，确定设备大修周期，维护周期，明确设备管理责任。