建设投资公司财务管理制度.docVIP

青岛弘信建设投资有限公司 财务管理制度 为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，根据《中华人民共和国会计法》及《会计基础工作规范》的有关规定，制定本制度。 第一章 内部会计管理体系 我公司财务会计工作由董事长、总经理直接领导，下设总会计师协助公司领导工作，日常财务会计工作由财务部具体负责，财务部设经理一名。 第一条 总会计师的职责及权限 （一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，有效地使用资金； （二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； （三）建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析； （四）协助单位领导对公司的生产经营等问题做出决策。 （五）组织公司各部门的经济核算，财务会计和成本管理方面的工作。 （六）审核公司的重大财务收支。 （七）预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表，须经总会计师签署。 第二条 财务部的职责范围 （一）认真贯彻执行国家财务制度，遵守财经纪律。根据《会计法》的要求正确行使职权。对公司的经济业务进行财务监督； （二）编制和执行公司年度预算、财务收支计划，拟定资金筹措和使用方案；进行成本费用的预测、计划、控制、核算、分析； （三）正确及时地办理各项财务收支、搞好会计核算、编制会计报表、进行经济活动分析、向领导