年产630吨生物制品加工项目可行性建议书.doc

PAGE 2 - TOC \* MERGEFORMAT 第一章 总 论 PAGEREF _Toc310152154 \h - 1 - 第二章 市场分析 PAGEREF _Toc310152155 \h - 5 - 第三章 项目选址及建设条件 PAGEREF _Toc310152156 \h - 7 - 第四章 工程技术方案 PAGEREF _Toc310152157 \h - 10 - 第五章 项目实施进度安排 PAGEREF _Toc310152158 \h - 19 - 第六章 项目组织与管理 PAGEREF _Toc310152159 \h - 20 - 第七章 环境保护、劳动安全、卫生与消防 PAGEREF _Toc310152160 \h - 24 - 第八章 投资估算及融资方案 PAGEREF _Toc310152161 \h - 25 - 第九章 财务评价 PAGEREF _Toc310152162 \h - 26 - 总投资估算表 PAGEREF _Toc310152163 \h - 30 - 设备投资估算表 PAGEREF _Toc310152164 \h - 31 - 土建工程投资估算表 PAGEREF _Toc310152165 \h - 34 - 原辅材料成本估算表 PAGEREF _Toc310152166 \h - 35 - 总 成 本 估 算 表 PAGEREF _Toc310152167 \h - 36 - 项目财务现金流量表 PAGEREF _Toc310152168 \h - 37 - 第一章 总 论 一、项目名称及承办单位 1、项目名称：年产630吨生物制品加工项目 2、承办单位： XXXXX瑞得生物科技工程有限公司 3、项目投资人：XXX 二、项目承办单位概况 XXXXX瑞得生物科技工程有限公司于2010年3月5日在XXXXX市工商行政管理局登记注册，住所设在经济技术开发区分局。 三、项目提出背景 1、近年来，党中央、国务院非常重视农业，特制定农业产业化的开发，优势农产品的基地建设，连续出台重视和扶持农业产业化，发展现代农业，推进和改革新农村建设的政策，为有效解决“三农”问题，促进农业和农村经济结构调整，推进农业和农村经济快速健康发展，中央2004、2005年1号文件和十六届五中全会，为增加农民收入、提高农业综合生产能力，建设社会主义新农村指明了方向。 2、XXXXX市农业产业化经营规划提出：要围绕项目建设，形成以农产品加工流通为主，梯次结构，具有较强市场辐射力、产业推动力和地方财政支持力的产业化经营骨干龙头企业群，以专业乡村建设为主要措施，推进农业产业化基地建设，把XXXXX建成以加工农产品为主、富有区域特色、具有较强竞争优势的农产品生产和加工基地。 四、项目概况 1、建设地点：XXX机械制造加工聚集区，项目拟占地50亩。 2、产品方案 （1）以万寿菊颗粒为原材料，提取叶黄素浸膏 （2）以红干椒为原材料，提取辣椒红色素 （3）以葡萄籽为原材料，提取原花青素 项目建成后，公司拟成立生物制品研发中心，开发并生产糖眠颗粒B（中草药提取物）、神秘健康油（由亚麻籽油和葡萄籽油组成）、活力胶囊，辣椒精、薯蔓黄酮、花生壳黄酮、沙棘黄酮、山楂黄酮、杏仁油、核桃油、小麦芽油、玉米胚芽油等产品。 3、生产能力 年产叶黄素膏300吨、辣椒红色素320吨、原花青素9.6吨，上述合计629.6吨（约630吨）。 4、建设主要内容。 （1）项目建筑面积13945平方米。主要有生产车间、动力车间、库房、发酵池、锅炉房、配电室、恒温库、办公楼等。 （2）设备配置：生产线三条。包括电水浴锅、真空泵、离心分离机、浸提罐、层析柱、电动搅拌器、粉碎机、平台、配电设施、锅炉等。 5、经济效益 （1）正常年实现销售收入8521.2万元； （2）年平均实现利润1007.8万元（税前）； （3）年平均上缴增值税及附加369.6万元； （4）年平均上缴所得税252万元； （5）年平均税后利润755.8万元。 五、项目总投资及资金筹措 1、项目总投资 总投资估算为2972万元，其中：固定资产投资2772万元，铺底流动资金200万元。 （1）固定资产投资估算 固定资产投资估算为2772万元，其中：土建工程费1335万元，设备购置费800万元，设备安装工程费40万元，工程建设其它费用465万元，预备费132万元。 （2）流动资金估算 铺底流动资金估算为200万元。 2、资金筹措 项目总投资2972万元。所需资金全部由企业自筹。 六、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 名 称 单位 数量 备 注 1 生产规模 1.1 叶黄素膏 吨 300