【可行性研究报告】森林公园旅游开发项目可行性报告.doc

牛头山水库森林公园 旅游开发建设项目 可行性研究报告 湖北金信安置业有限公司 2011年月 目录 1.1项目提要 1.2研究工作的依据、目的及范围 1.3结论 第二章 项目背景及建设必要性 2.1项目背景 2.2建设必要性 第三章 建设条件 3.1项目建设区域概况 3.2项目所在地概况 3.3项目建设条件优劣势分析 第四章 市场分析 4.1生态农林旅游概况 4.2生态农林旅游旅游分析 4.3客源市场定位和旅游发展策略 4.4机遇与挑战 4.5市场发展预测 第五章 项目建设方案 5.1项目建设指导思想 5.2项目建设原则 5.3项目建设总体方案 5.4项目建设内容 5.5基础设施建设 第六章 项目组织与管理 6.1组织机构与职能划分 6.2劳动定员 6.3经营管理措施 6.4技术培训 第七章 劳动、安全、卫生与消防 7.1编制依据及采用的标准 7.2安全卫生防护原则 7.3自然灾害危害因素分析及防范措施 7.4消防编制依据及采用的标准 第八章 环境保护 8.1环境影响 8.2环境保护与治理措施 8.3评价与审批 第九章 投资估算与财务评价 10.1投资估算 10.2资金筹措 10.3资金使用和管理 10.4财务评价 第十章 效益与风险分析 11.1社会、经济效益 11.2风险分析 第十一章 建设合理性分析 12.1产业政策符合性分析 12.2清洁生产符合性分析 12.3规划符合性分析 12.4项目建设环保政策符合性分析 12.5环境承载性分析 12.6选址合理性分析 第十二章 综合效益评价 13.1生态效益分析 13.2社会效益分析 13.3经济效益分析 第十三章 结论与建议 13.1项目总体描述 13.2结论与建议 第一章总论 1.1项目提要 1.1.1项目名称 1.1.2建设性质与地点 建设性质：新建 建设地点： 1.1.3建设规模与内容 牛头山水库森林公园是一个集健身休闲、观光、度假、餐饮娱乐为一体的多功能绿色生态园。牛头山水库森林公园占地，1.1.4主要产品 本项目，提供钓鱼采摘、观、饮食等服务日接待能力00人次。1.1.5建设目标 本项目立足于绿色环保，充分利用水库森林公园的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然—观赏—休闲—康乐”于一体的景观综合体。 1.1.6项目用地 下非基本农田保护区根据项目功能分区，合理细分土地性质，最大化发挥区域资源功效，打造旅游产品，拉动区域经济整体可持续性发展。 1.1.项目实施进度 本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。本项目建设期，计划于开工建设1.1.8劳动定员 本项目，其中管理人员20人、服务、后勤人员80人。1.1.9总投资及资金筹措 本项目总投资5000万元，其中固定资产4000万元，流动资金1000万元，年销售总额5000万元，年总成本3500万元，利税100万元，税后利润0万元 1.1.10主要经济指标 主要技术经济指标汇总表项目 单位 数量 1 总投资 万元 2 建设投资 万元 3 流动资金 万元 4 债务资金 万元 2000 5 项目资本金 万元 3000 6 年平均营业收入 万元 00 7 年平均营业税金及附加 万元 8 年平均总成本费用 万元 9 年平均利润总额 万元 10 年平均税 万元 11 年平均净利润 万元 900 12 投资利润率 % 18 13 投资利税率 % 24 14 全部投资财务内部收益率 税前 % 36.5 税后 % 34.1 15 全部投资财务净现值(Ic=12%) 税前 万元 9192.9 税后 万元 8742.3 16 全部投资回收期 税前 年 税后 年 17 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 1.1.11项目承办单位 1.2研究工作的依据、目的及范围 1.2.1依据 1、关于编制《牛头山水库森林公园建设项目可行性研究报告》的； 2、《中华人民共和国环境保护法》； 3、《产业结构调整指导目录》； 4、《发展总体规划》； 5、建设部《风景名胜区建设管理规定》； 6、国务院《风景名胜区管理暂行规定》； 7、《规划》 1.2.2目的 编制本报告主要为达到下述目的： 1、论述工程的必要性和可行性，确定工程项目； 2、确定工程建设规模； 3、提出合理的工程方案并加以论证、优化； 4、提出工程投资估算、效益分析、运行管理组织及实施计划； 5、提出资金筹措方案； 6、作为工程进行初步设计、施工图设计、工程施工、工程运营的工作依据。 1.2.3范围 根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括： 1、对项