用友NC5#46;5资金管理手册（上）.pdf

用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 （资金管理上） NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第一部分 内部账户 1 第 1 章 系统概述 1 1.1 产品应用 目标 1 1.2 主要功能 1 1.2.1 开户业务 1 1.2.2 销户业务 1 1.2.3 冻结业务 1 1.2.4 解冻业务 1 1.3 与其他产品接口 1 第 2 章 应用场景 2 2.1 内部账户档案管理方式 2 2.2 内部账户管理的方式 2 第 3 章 应用准备 3 3.1 内部账户管理应用准备 3 3.2 注意事项 3 第 4 章 操作说明 4 4.1 账户管理 4 4.2 开户申请书 6 4.3 单位开户处理 7 4.4 销户申请书 9 4.5 单位销户处理 11 4.5 账户冻结通知书 13 4.6 账户解冻通知书 14 4.7 回单管理 15 4.7.1 销户通知书 15 4.7.2 开户通知书 16 第二部分 资金结算 18 第 1 章 系统概述 18 1.1 产品应用目标 18 II 目录 1.2 主要功能 18 1.2.1 初始设置 18 1.2.2 受理日期设置 18 1.2.3 网上收款业务18 1.2.4 网上付款业务19 1.2.5 内部收付款业务19 1.2.6 柜台业务 19 1.2.7 结算中心间业务 19 1.2.8 业务回单 19 1.2.9 统计查询 19 1.2.10 自定义查询19 1.3 与其他产品接口19 第 2 章 应用流程21 2.1 系统应用流程图21 2.2 系统应用流程图说明23 第 3 章 应用准备24 3.1 参数说明24 3.2 基本档案27 第 4 章 操作说明28 4.1 初始设置28 4.1.1 工作日历设置 28 4.1.2 委托付款书管理 29 4.1.3 敏感交易信息 33 4.1.4 业务流程配置 34 4.2 受理日期设置38 4.3 网上收款业务41 4.3.1 资金组织收款经办 41 4.3.2 资金组织收款核查 43 4.3.3 资金组织收款查询 45 4.3.4 资金组织收款填写 46 4.3.5 资金组织收款冲销 48 4.3.6 成员单位收款填写 49 4.3.7 成员单位收款审核 50 4.3.8 成员单位收款查询 51 4.3.9 成员单位收款承付 52 4.4 网上付款业务54 4.4.1 资金组织批量录入 54 目录