生态移民示范区万亩林综合治理项目申报材料.docVIP

一、项目概况 项目名称：地点：建设单位：法人代表： 一 领导部门 总经理 1 4 副总经理 2 总工程师 1 二 管理部门 生产经营部 6 29 计划财务部 4 综合办公室 4 科研所 7 技术部 8 三 员工 种植部 67 67 合计 100 七、工程进度 工程建设工期综合施工计划进度安排见表序号 进度 项目 20年 1 立项可研审批 2 工程设计 3 设备订货制造交货 4 土建施工 5 设备安装 6 人员培训 7 根据建设单位提出的加快建设进度，争取早日建成本项目，充分发挥其社会效益和经济效益的迫切要求，参考类似工程项目的建设周期，确定本项目总周期为24个月。 八、效益分析测算： 本项目财务评价为新建项目。文冠果一般头年栽苗，二年见花，第三年结果，亩产种子达200公斤左右，每年种植文冠果以3500亩的进度计算。挂果的文冠果第三年3500亩，第四年7000亩。由此计算：第三年产文冠果750吨，第四年产文冠果1500吨，达到稳定产量。藤本豆第一年7.5吨，第二年达产15吨。 本项目财务评价经济技术指标参照国内同类企业确定，评价方法参照国家计委与建设部合编《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)进行。 1.成本估算 （1）估算依据 1）原材料、动力及项目产品价格均以现行市场价格为基础，并预测到生产初期。 2）固定资产折旧按分类直线折旧法进行折旧，房屋及建筑物按30年计，设备及其他固定资产按10年计。无形及其他资产分别按10年和5年进行摊销。详见“固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表”。 3）修理费按固定资产折旧费的50％计算。 4）工资及附加每年200.00万元。 5）其他费用按国家同类行业企业的平均水平标准计取. （2）总成本费用估算 本项目总成本费用按完全成本法计算，成本项目由原辅材料、燃料动力、工资及附加、折旧费、摊销费、修理费、财务费用、其他费用（果实采收费用、其他管理费用和其他销售费用）等组成。 项目年平均总成本费用为1529.51万元，年平均经营成本为1375.11万元。详见“总成本费用估算表”。 2、利润估算 （1）销售收入估算 按现行市场同类产品价格为基础估算正常年份总产品销售收入2325.00万元。本项目产品售价按含税价确定,文冠果6500元/吨，藤本豆90万元/吨。详见“产品销售收入和销售税金及附加估算表”。 （2）税金估算 项目产品均按13％的增值税率计征增值税，并按增值税额的5％和3％计征城市建设维护税和教育附加费，辅料农药及肥料按13％抵扣，水按13％计进项税率抵扣，燃油和电按17%进项税率抵扣。项目正常年份销售税金及附加19.21万元，增值税240.09万元。根据《中华人民共和国企业所得税法》该项目为免所得税项目。 （3）利润与收益估算 项目计算期内年均利润总额467.40万元。 详见“利润及利润分配表”。 3、财力盈利能力分析 （1）静态指标 1）平均总投资收益率=平均息税前利润总额/总投资×100% =14.6% 2）资本金净利润率=净利润/资本金×100% =18.5% 由以上指标可看出,投资利润率及利税率均大于行业平均标准,说明单位投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。 3）投资回收期:8.3年(均含建设期2年)。 （2）动态指标 参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素确定本项目的基准财务内部收益率为8％，由“项目财务现金流量表”可知: 1）全部投资财务内部收益率为16.0％，超过基准收益率。 2) 财务净现值：全部投资财净现值(i=8％)，为1952.93万元，大于零。 九、生态效益、社会效益 1、生态效益 （一）从根本上解决沙漠化地区的生态问题 人为因素愈来愈成为沙漠化过程的制约因素，可以说，人为因素是现代沙漠化过程继续发展或逆转的阀限.沙区生态失衡主要体现在人沙矛盾和畜草矛盾.将区内人畜迁出后，可以立即消除这种矛盾，具备了生态恢复的前提。经过全面规划，整体治理，使区内在短期内恢复生态平衡。有效阻止腾格里沙漠东移，形成保护黄河和宁夏平原的人工局部绿色屏障，对改善阿拉善东南部日益恶化的生态环境具有不可替代的作用。 （二）水土保持效益 森林通过林冠，地被物，根系可以有效地减少地表径流对土壤侵蚀，保持水土，以每公顷森林保持的水土量折合复合肥300kg计算，区内新增加水土保持林1013万hm2，可以保持水土约10万t，折合复合肥200万kg。 (三)防风固沙效益 植被可