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上海远界网络科技有限公司 通讯事业部 上海远界网络科技有限公司 通讯事业部 上海远界网络科技有限公司 通讯事业部 上海远界网络科技有限公司 通讯事业部 上海远界网络科技有限公司 通讯事业部 7 2009年1-6月财务部重点工作及展开计划书 一.2009年1-6月份财务部重点工作 二.2009年1-6月份财务部重点工作方策执行计划表 * 一.2009年1-6月份财务部重点工作。 一.配合公司上市管理需要，推动销售收款流程的建立与实施。 二.配合公司上市管理需要，推动采购付款流程的建立与实施。 三.配合公司上市管理需要，推动固定资产管理制度的建立与实施。 四.根据公司收入与总支出的预算数据，在全公司建立并推动财务预算体系。 五.财务制度的制定与完善。 六.提升财务部工作人员的专业能力，举办新会计准则、审计准则培训。 七.提升财务部工作人员的税法知识，举办税法培训。 八.配合公司成长与上市需要，拟举办中高级干部财务与税法培训班。 * 方策 实施项目与具体做法 目标值 负责人 时程计划 自主稽核时填写 1 2 3 4 5 6 实际值 是否完成 一.配合公司上市管理需要，推动销售收款流程的建立与实施。 销售收款流程的实施： 1.推动营销部制定拟采用的客户交易方式。 2.根据营销部制定的客户交易方式，制定相关的信用期间，收款方式，对帐制度，催款制度。 3.配合营销部制定相关的销货与收款流程图。 4.推动与配合销售部制定退货流程。 5.根据退货流程图制定相关的退款制度。 6.与营销部一起组织培训所有与流程相关的人员。 1.2月18日财务收到并全部研读完毕。 2.2月28日制定完毕并通过审阅。 3.3月15前全部流程图制定完毕。 4.2月20日前财务收到并研读完毕。 5.3月15日前制定完毕并通过审阅。 6.3月30日前全部培训完毕。 高庆美/陈来发/章秀麓/樊立平 　 　 1.批发与零售环节销售流程的制定。 已完成 二.2009年1-6月份财务部重点工作方策执行计划表 * 方策 实施项目与具体做法 目标值 负责人 时程计划 自主稽核时填写 1 2 3 4 5 6 实际值 是否完成 二.配合公司上市管理需要，推动采购付款流程的建立与实施。 采购付款流程的实施： 1.推动管理部制定拟采用的办公用品采购方式 推动产品部制定拟采用的采购方式。 2.根据产品部和管理部制定的采购易方式，制定相关的银行付款制度及现金报销预借制度，对帐制度。 3.配合产品部与管理部制定相关的采购付款流程图。 4.与产品部和管理部一起组织培训所有与流程相关的人员。 1.2月20日前财务收到并全部研读完毕。 3月15日前财务收到并全部研读完毕。 2.3月30日制定完毕并通过审阅。 3.3月30前全部流程图制定完毕。 4.4月10日前全部培训完毕。 高庆美/陈来发/沈海涛/杨晓宇（王斌/杨文库） 　 　 　 二.2009年1-6月份财务部重点工作方策执行计划表 * 方策 实施项目与具体做法 目标值 负责人 时程计划 自主稽核时填写 1 2 3 4 5 6 实际值 是否完成 三.配合公司上市管理需要，推动固定资产管理流程的建立与实施。 固定资产管理制度的建立与实施： 1.配合管理部制定固定资产采购、入库验收、出库跟踪管理、期末盘点、报废清理制度。 2.与管理部一起组织培训所有参与管理的人员。 1.3月31前全部管理制度制定完毕。 2.4月15日前全部培训完毕。 高庆美/陈来发/杨晓宇（杨文库） 　 　 　 二.2009年1-6月份财务部重点工作方策执行计划表 * 方策 实施项目与具体做法 目标值 负责人 时程计划 自主稽核时填写 1 2 3 4 5 6 实际值 是否完成 四.根据公司收入与总支出的预算数据，在全公司建立并推动财务预算体系。 建立财务预算体系： 一.推动营销事业部制定销售预算 二.推动产品部及管理部根据销售预预算制定采购预算 三.推动人事部根据销售预算制定人工预算 四.推动各部门制定销售与管理费用预算 五.根据以上各预算建立现金预算、利润表预算、资产负债表预算体系。 1.2.28前收到营销部销售预算表 2.3.15前收到采购预算表 3.2.28前收到人事部的人工预算表 4.3.31前收到各部门的预算表 5.4.15前根据收到的各预算表制定财务预算表 高庆美/陈来发（参与人员：各大小部主管） 　 　 　 　 二.2009年1-6月份财务部重点工作方策执行计划表 * 方策 实施项目与具体做法 目标值 负责人 时程计划 自主稽核时填写 1 2 3 4 5 6 实际值 是否