年产铸件、精加工件4000吨项目可行性研究报告.docVIP

第一章 总论 1.1 概论 1.1.1 项目名称 年产铸件、精加工件4000吨项目 1.1.2 建设地点 六安市金安区施桥镇青龙嘴工业园 1.1.3 项目法人单位 安徽三平模具铸造有限公司 法人代表：胡伟 1.1.4 生产纲领 生产纲领：生产能力为年产Y和Y2系列电动机外壳铸件及各类金属件4000吨，所产铸件全部在厂内实现精加工。 建设内容：按纲领要求，在厂区新建金属件制造车间、机加工车间、装配车间，购进各类设备79台套，并进行供水、供电、供气、道路等配套工程建设。 1.1.5 承办单位概况 安徽三平模具铸造有限公司成立于2013年9月，公司由胡伟等3人共同投资筹建。 1.2 建议书主要编制内容与指导思想 1.2.1 主要编制内容 依据国家有关法律、法规和文件，结合国家产业政策、产品工艺及企业具体情况编制而成，主要内容如下： 1、项目背景情况综述； 2、市场需求分析与预测； 3、产品分析及工艺方案确定； 4、配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施； 5、投资估算与经济分析。 1.2.2 编制指导思想 1、坚持节能降耗的原则，促进废物的零排放，建设资源节约型和环境友好型社会。 2、根据国家产业政策精神，结合产品工艺及企业实际情况进行技改的原则。 3、贯彻技术进步原则，工艺技术设备选型达到国内先进水平，确保在项目实施后，本公司产品及技术装备水平达到国内同行业领先水平，并使生产车间及设施符合安全生产规范要求。 4、以市场为导向，合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少，产出多，效益最大化的投资目标。 5、严格遵守“三同时”设计原则，对可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。 1.3 编制的依据 1、《中国节能技术政策大纲（2006年）》； 2、《中国可持续发展总纲》； 3、《中华人民共和国清洁生产促进法》； 4、《国务院关于加强节能工作的决定》； 5、国务院关于加快发展循环经济的若干意见国发（2005）22号； 6、《产业结构调整指导目录》（2011年本）； 7、《国家中长期科学和技术发展规划纲要）中华人民共和国国务院1-1： 表1-1 主要数据及经济技术指标表 序号 指标名称 单位 指标值 备注 1 产品销售收入 　 　 　 1.1 电动机外壳及各类金属件等 万元 7520.00 　含税 2 项目投资指标 　 　 　 2.1 项目新增总投资 万元 4500.00 　 2.2 其中：建设投资 万元 36000.00 　 2.3 其中：建设期利息 万元 0.00 　 2.4 其中：铺底流动资金 万元 900.00 　 3 资金筹措 万元 4500.00 　 3.1 银行长期借款 万元 0.00 　 3.2 单位自筹资金 万元 4500.00 　 4 财务盈利能力分析 　 　 　 4.1 财务内部收益率（FIRR） 　 　 　 4.1.1 项目投资所得税前 % 44.90 　 4.1.2 项目投资所得税后 % 26.46 　 5.1.3 项目资本金 % 28.81 　 4.2 财务净现值（FNPV） 　 　 　 4.2.1 项目投资所得税前 万元 17044.58 ic=12% 4.2.2 项目投资所得税后 万元 7318.64 ic=12% 5.2.3 项目资本金 万元 7323.96 ic=12% 4.3 投资回收期（Pt） 　 　 　 4.3.1 项目投资所得税前 年 3.64 　 4.3.2 项目投资所得税后 年 5.07 　 5 财务状况分析 　 　 　 5.1 产品销售收入 万元 7020.00 运营期年均值 5.2 经营成本 万元 5373.54 运营期年均值 5.3 总成本费用 万元 5444.8 运营期年均值 5.4 增值税金及附加 万元 820.00 运营期年均值 5.5 所得税 万元 163.00 运营期年均值 5.6 利润总额 万元 589.2 运营期年均值 5.7 累计盈余资金 万元 11827.90 项目计算期内 5.8 建设借款资金偿还期(最大偿还能力期) 年 2.17 含建设期 5.9 投资利润率 % 39.32 运营期年均值 5.10 投资利税率 % 63.87 运营期年均值 5.11 销售利润率 % 9.88 运营期年均值 5.12 资本金净利润率 % 55.57 运营期年均值 5.13 税前资本收益率 % 42.33 按项目计算期计算 5.14 税后资本收益率 % 31.75 按项目计算期计算 5.15 盈亏平衡点 % 69.33 达产年 第二章 市场分析及产品方案 2.1 市场竞争力分析 2.1.1 主要竞