冶金工业专用设备配件制造项目立项申请建议书.docVIP

 第一章 总 论 1.1项目名称及承办单位 1.1.1项目名称 机械制造有限责任公司冶金工业专用设备、配件制造 1.1.2承办单位 机械制造有限责任公司 1.1.3承办单位概况 机械制造有限责任公司现坐落在市路南区吉祥工业园区，公司始建于2000年，历经几年的快速发展，已经成为国内知名冶金配件生产企业，公司产品先后为国家重点工程配套。企业建设规划科学，装备水平已经代表了国内外同行业最高水平。企业各项管理不断完善规范，各项管理制度健全，连续几年被河北省中小企业信用评价委员会评定为信用优良企业。目前产品主要生产烧结设备及配件、模具及机加工。公司总资产5000万元，2007年产值6500万元，年利税300万元。公司现有职工300人，其中具有高级工程师、工程师、技师职称的35人。公司董事长宫恩学从事冶金设备研究20多年，在国家冶金烧结设备制造领域具有较高威望，常年与国家各大设计院保持学术交流和项目合作。现兼任唐冶机械设备公司董事长，担任河北省铸造学会理事，多项专业技术荣获国家、省市级科技进步奖，并已取得多项国家技术专利，如台车封闭栏板、大直径圆盘造球机、渐开线齿板、烧结机尾部弯道防台车擦肩等几项专利技术正在申请中。特别是在台车专用高强韧球墨筑台研究生产控制等方面受到同行的关注和认可。 1.2编制依据 ⑴项目承办单位提供的基础资料； ⑵国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》； ⑶投资项目可行性研究指南编写组编制的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。 1.3项目概况 1.3.1建设地点 该项目拟建地址位于市海港开发区工业园区内，场区地质条件良好，交通便利，给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。 1.3.2建设规模 项目建成后，年机加工能力10000吨，其中生产线车间生产能力3000吨/年；树脂砂车间生产能力4000吨/年；数控加工车间机加工能力1000吨/年；传统小件机加工车间加工能力1500吨/年；其它机加工件为500吨/年。 项目总占地面积33334平方米（折50亩），总建筑面积24300平方米。 1.3.3建设内容 项目总建筑面积24300平方米，主要建设内容包括：办公楼、食堂和浴室、生产线车间、树脂砂车间、数控加工车间、传统小间机加工车间、产品组装车间、库房、职工倒班室、配电室、门卫等建筑工程，购置并安装全自动造型线、数控龙门加工中心、数控铣镗床、锻锤、龙门刨床、磨床、车窗、钻床等生产设备150台套，堆场，厂区道路及地面硬化工程，绿化工程，室外管网，工器具及生产家具购置等。 1.3.4项目实施进度 工程拟定2008年4月开始进行项目简介编制工作；2008年5月完成初步设计；2008年7月完成施工图设计；2008年8月开始施工；2009年2月完成土建施工；2009年4月完成相关安装工程；2009年4月竣工验收，投入运营。 1.3.5劳动定员 项目建成运营后预计共需各类人员240人，拟全部由社会上招聘解决。 1.3.6项目总投资 项目估算总投资（含铺底流动资金）7203.68万元，其中：建筑工程费2254.82万元，设备购置费2999.88万元，安装工程费233.00万元，工程其它费用1025.21万元，工程预备费390.77万元，铺底流动资金300.00万元。 1.3.7资金筹措 项目估算总投资（含铺底流动资金）7203.68万元，其资金来源全部为企业自筹资金。 1.3.8主要技术经济指标 详见主要技术经济指标表。 1.3.9结论 项目符合国家宏观经济政策和产业政策，符合海港开发区工业发展总体规划和相关政策，对于调整当地产品结构、增加就业机会及提高企业效益等具有十分重要的意义，其社会效益显著。 从财务盈利能力分析看，投资利润率、投资利税率、成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从清偿能力分析来看，项目具有较强的清偿能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 数 量 备 注 1 占地面积 亩 50.00 2 建筑面积 m2 24300 3 机加工能力 吨 10000 4 劳动定员 人 240 5 总投资 万元 7203.68 6 年均销售收入 万元 9600.00 7 年均销售税金及附加 万元 41.02 8 年均增值税 万元 372.94 9 年均固定成本 万元 1085.47 10 年均可变成本 万元 7406.22 11 年均总成本 万元 8491.69 12 年均利润总额 万元 1067.29 13 年均所得税 万元 287.35 14 年均利税总额 万元 1