休斯顿健康医学中心项目投资立项申报建议书.docVIP

 第一章 信托计划综述 1.1 信托概要 泰州华诚医学教育投资发展有限公司（以下简称“华诚医学”）向新华信托股份有限公司（以下简称“新华信托”）提出融资申请，拟由新华信托设立集合信托计划，融资不超过人民币7亿元，以受让华诚医学基于与泰州医药高新技术产业开发区管委会（以下简称“管委会”、“高新区管委会”）签订《委托代建(BT)合同》而享有的对泰州医药高新技术产业开发区休斯顿医学中心项目（以下简称 “本项目”）的投资补偿收益权。 本信托计划拟包含两期，每期期限拟定为24个月。本项目为管委会委托华诚医学代建的BT项目，华诚医学将融资资金用于该项目建设，管委会按照《委托代建(BT)合同》约定分期支付项目回购款，华诚医学以上述回购款作为第一还款来源，在信托到期时回购项目投资补偿收益权，以保证信托计划的安全退出。 本信托计划另追加38.8万平方米商业金融用地和附属建筑抵押以及华诚医学100%股权质押，并由AA级企业泰州鑫泰集团公司提供保证担保，作为第二、第三还款来源。 1.2 信托产品要素 1.信托名称 新华信托·泰州医药高新区休斯顿医学中心项目投资集合资金信托计划（暂定名）； 2.信托规模 计划募集总额为70000万元，分两期募集。第一期计划募集不超过40000万元，可分两次推介，每次不超过20000万元；第二期计划募集不超过30000万元，可分两次推介，每次不超过15000万元。 3.