大连重工AI-CO-140-预算控制、考核流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－财务会计 作 者： 王元江、葛海元 保存日期： 2003年11月17日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年11月28日 文档号：AI-CO-140 版本号：1.0 说明： 2003/11/27日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组对华锐子公司进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场调研,华锐子公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 计划处 葛海元 2003/11/26 全年预算制定、控制、考核 财务处 于文义 财务处 张辉 财务处 王元江 本文档有项目组人员葛海元、于文义、王元江与神州数码实施顾问石琼共同编写，由宋顺铁、刘霄和刘梅负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月17日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 葛海元 于文义 张辉 王元江 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 陆朝昌 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 本流程描述了公司及各分公司、分厂全年预测指标制定、执行的业务过程。 相关岗位职责分工 总经理办公室、计划处、财务处、劳人处、分公司、子公司、子公司下属单位 流程详述 计划处根据全年发展规划、市场情况、生产能力等作全年预算，首先通知财务处作各职能部门的费用预算、劳人处作全年工资指标预算、由各子公司及子公司下属经营单位作本单位全年经营指标预测，各预测由上级部门平衡汇总，如平衡汇总过程中发现下级单位预测与市场情况、生产能力有出入，或不否符合集团公司全年发展要求，则返回下级单位重新编制，全年预算由总公司计划处平衡汇总后，交总经理办公室审核批准，然后由计划处编制承包书，下发各承包部门，各承包部门接到承包合同后，制定相应的完成承包指标措施，分解预算指标实行内部控制，按一定期间编制指标完成情况表上交上级部门，如超标需注明原因，最终由计划处平衡考核，对超标部门及单位下发考核单。 单据/报表 1、经营指标预计通知 2、经营指标预计表 3、指标完成情况表 4、承包书 5、考核单 问题分析 市场信息没有形成网络共享，影响预测准确性。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-CO-140-V1.0 文档号：AI-CO-140-V1.0 文档号：AI-CO-140-预算控制、考核流程-V1