江西石油Process desc_SD_MM_2.2.docVIP

推广单位 山东石油分公司 模 块 MM ISO 9000记录号 创 建 人 王海、展爽、刁志林、李夏 日 期 2005/04/29 审 批 人 田德生、段琼、胡平 山东石油ERP项目MM流程描述 MM流程描述目录 MM_001 物料主数据维护流程 4 MM_002 供应商主数据维护流程 6 MM_003 采购信息（含供应商寄售）主数据维护流程 8 MM_004 储罐主数据维护流程 10 MM_005 油品缺省值维护流程 12 MM_006 按照月度配置计划维护采购订单流程 14 MM_007 按照自采计划维护采购订单流程 16 MM_008 按照采购订单进行油品（铁路）收货流程 18 MM_009 按照采购订单进行油品（管输）收货流程 21 MM_010 按照采购订单进行油品（水路）收货流程 24 MM_011 按照采购订单进行油品（公路）收货入库流程 27 MM_012 代储油资源维护流程 30 MM_013 大区借（还）省市资源流程 33 MM_014 采购索赔流程 35 MM_015 油库对自营加油站移库流程 37 MM_016 地辅油品采购流程 39 MM_017 油库至油库的输转流程 41 MM_018 加油站到加油站的油品输转流程 43 MM_019 油罐至油罐的输转流程 45 MM_020 油库发油补差流程 47 MM_021 提货地点变更处理流程 49 MM_022 油品升（降）级调整流程 51 MM_023 清净剂帐务处理流程 53 MM_024 系统外客户代保管收货流程 55 MM_025 系统外客户代保管发货流程 57 MM_026 清罐流程 59 MM_027 储罐盘点流程 61 MM_028 加油站盘点流程 63 MM_029 损溢处理流程 65 MM_030 油品捐赠，事故损失处理流程 67 MM_031 系统内客户代保管流程 69 MM_001 物料主数据维护流程 流程名称 物料主数据维护流程 流程说明 物料主数据是ERP系统最重要的基础数据，该流程将物料（成品油）的特性、经营前后的物流、商流状况维护到系统中，在采购、销售、调拨、帐务等业务上使用。 试点单位 中国石化股份有限公司 山东石油分公司 对此流程的需求/期望 将物料的物料代码、行业、类型、工厂（油库）、物料组、旧物料编号、部门、语种代码、数量的基本单位、计量单位组、转换组（计量计算）、空气浮力系数、密度、税收类别、税收分级、采购组、价格控制等主数据，经批准后，由物料维护员维护到SAP系统中，并可以在系统中经批准后进行确认、修改和删除。并由维护员对物料主数据进行存档管理，以利相关部门利用。 流程输入 输入 物料主数据申请表 提供部门 物料主数据维护员 频率 需要时，批准后可以随时修改、删除。 流程输出 输出 有关物料主数据信息 接受部门 省公司业务处 省公司财务处 省公司零售处 省公司客户管理部 省公司物流中心 频率 随时 业务流程描述 01 由物料主数据申请员确定需要维护的物料主数据，并检查物料主数据是否在系统中存在； 02 由物料主数据申请员提出物料主数据在系统中建立、修改、删除的申请，并填写申请表； 03 由相关部门审批物料主数据维护申请； 04 物料主数据录入员根据已审批的申请对物料主数据进行建立、修改、删除； 05 物料主数据申请员对维护物料主数据进行检查，并确定维护数据的正确性及完整性。 与AS-IS不同点的说明 01 完善物料档案的管理，增大了信息量，适应当前管理。 报表需求 01 单据 01 物料主数据申请表（线外） 单据流转（注明每联是如何流转的） 01 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为Process_SD_MM_2.2.ppt。 签收 姓名 职位 试点单位 签名 日期 中国石化股份有限公司 山东石油分公司 MM_002 供应商主数据维护流程 流程名称 供应商主数据维护流程 流程说明 此流程系统的将供应商的具体情况记录、维护到系统中，以备后续采购、库存及财务作业利用。 试点单位 中国石化股份有限公司 山东石油分公司 对此流程的要求/期望 将供应商的公司代码、采购组织、帐户组、供应商称呼、供应商名称、名称2（另名称）、关键词1（工商注册号）、关键词2（中石化标准单位编码）、街道（地址）、邮政信箱、城市、地区、国家、地区编码、语种代码、电话号码、重复发票确认、支付方式、订单货币、付款条件、销售员、销售员电话等信息，经批准后，由供应商主数据维护员维护到SAP系统中，并可以在系统中经批准后进行确认、修改和删除。并由维护员对供应商主数据进行存档管理，以利相关部门利用。 流程输入 输入 供应