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基金中心预算管理操作规程
类别： 起草：徐兵南 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的：
规范基金中心预算及基金管理操作规程。
2 适用范围：
了解基金中心预算及基金管理的操作流程。
3 文件编写部门：
财务部。
4 文件制订依据：
本公司制订。
文件内容概述：
5.1通过规范年度费用预算的制订流程，加强对各部门费用预算的控制，运用预算管理加强事前控制，简化日常费用支用及核销的过程。
5.2各部门根据公司年度销售计划及获利计划拟制年度费用预算，经各级领导审批通过后，由财务部正式下达执行。
5.3基金管理的的功能是支持预算的创建，将各部门的支出列入预算管理范围内，使未来的资金流向在预算管理的监控之下，防止预算超支。
6 具体内容：（见附图）
6.1 流程图：
6.2 操作步骤:
6.2.1： 对基金中心作预算
系统路径 会计-财务会计-基金管理-预算-最初预算-付款-更改 事务码 FR04
屏幕1如下：
屏幕1如下：
1．1输入财务管理范围(1000)、版本、会计年度、预算期间及需要进行预算的基金中心和对应的承诺项目。
对基金中心作预算屏幕2 如下：
2．1 示例：对基金中心110004（财务部）作办公费（承诺项120410）预算，金额5000元。
在“最初预算”栏中输入预算金额5000元，然后点击菜单栏：“编辑-汇总”。点击存盘，系统显示：“凭证XXXX已记帐”。说明已经为基金中心110004制订了5000元的办公费预算。
6.2.2： 对基金中心预算的补充
系统路径 会计-财务会计-基金管理-预算-补货-付款-更改 事务码 FR19
屏幕1如下：
1．1输入财务管理范围(1000)、版本、会计年度、预算期间及需要增加预算的基金中心和对应的承诺项目。
对基金中心增加预算，屏幕2 如下：
2．1 示例：对基金中心110004增加办公费（承诺项120410）预算，金额2000元。
在“最初预算”栏中输入预算金额2000元，然后点击菜单栏“编辑-汇总”，屏幕显示：“当前预算”栏的金额已经自动变为7000元。点击存盘，系统显示：“凭证XXXX已记帐”。
说明已经为基金中心110004增加了2000元的办公费预算。
6.2.3： 对基金中心预算的返回
系统路径 会计-财务会计-基金管理-预算-返回-付款-更改 事务码 FR27 屏幕1如下：
1．1输入财务管理范围(1000)、版本、会计年度、预算期间及需要减少预算的基金中心和对应的承诺项目。
屏幕2 如下：
2．1 示例：对基金中心110004减少办公费（承诺项120410）预算，金额500元。
在“最初预算”栏中输入预算金额500元，然后点击菜单栏“编辑-汇总”，屏幕显示：“当前预算”栏的金额已经自动变为6500元。存盘后系统显示：“凭证XXXX已记帐”。
6.2.4： 对基金中心预算的批准
系统路径 会计-财务会计-基金管理-预算-批准-付款-更改 事务码 FR10
屏幕1如下：
1．1 输入财务管理范围(1000)、版本、会计年度、期间、及基金中心、承诺项目。
按或回车键，屏幕2 如下：
2．1 示例：批准基金中心110004（财务部）的办公费（承诺项120410）预算6500元。
在“下达”栏中输入金额6500元，然后点击菜单栏“编辑-汇总”。存盘后系统显示：“凭证XXXX已记帐”。说明该笔预算已经被批准，可以使用了。
如果此时认为制订的预算额过高，则可以减少下达的金额，如只下达6000元，这样该笔预算实际上只有6000元可用。
6.2.5： 基金管理报表的使用
系统路径 会计-财务会计-基金管理-信息系统-行项目-用于分配预算的承诺/实际成本-S_ALR- 年度预算 事务码 S_ALR
屏幕如下：
1．1 输入你要运行报表的财务管理范围、基金中心、承诺项目、会计年度，选择支付预算。 点击执行。见下图1：查询基金中心（110004）的预算使用情况。
2．1运行后生成的报表内容见下图2。
SOP—FMFD012—00 Page 1 of 9
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