中国石化Blue print_GP_FI_1.0.doc

中国石油化工股份有限公司广州分公司SAP R/3系统财务会计模块 (FI) 业务蓝图 成稿时间：2005年09月22日 撰稿人：  目 录 1.组织架构定义及说明： 3 1.1财务会计结构 3 1.2资产会计组织结构说明 3 2.基础数据 4 2.1会计科目 4 2.2客户主数据 4 2.3供应商主数据 5 2.4会计年度变式 5 2.5资产主数据 6 3.业务流程 11 3.1业务流程简述 11 3.2业务流程设计及清单： 14 3.2.1总帐 14 3.2.2应收帐款： 15 3.2.3应付帐款： 16 3.2.4 存货管理： 17 3.2.5固定资产/在建工程管理： 18 4. 主要报表查询 21 4.1 显示余额: 21 4.2 显示行项目:. 21 4.3 S_ALR- 资产负债表 / 损益表: 21 4.4 S_ALR- 总帐科目余额 21 4.5 S_ALR- 未清项的到期日分析 21 4.6 S_ALR- ... 按资产编号 21 4.7 S_ALR- 当前年度折旧 21 4.8 S-AL龄分析 21 4.9行项目显示 22 4.9.1 FBL5N查询客户的已清项，未清项和全部行项目 22 4.9.2 FBL1N查询供应商已清项，未清项和全部行项目 22 SAP财务会计简介 SAP的财务模块是一个和其他业务模块充分集成的会计模块，任何事务处理过程的数据只需输入一次，就会在所有相关模块或子模块中起作用。 1.组织架构定义及说明： 1.1财务会计结构 经 营 范 围: 是SAP系统中重点进行外部市场分析的最高组织单元。是以盈利分析为基准，面向销售市场的组织机构，中石化统一采用的经营关注点为（SINO）。 科 目 表:运行的科目表可提供有效总分类帐主记录的定义。中石化集团的科目表定义为SCOA. 公 司 代 码: 在SAP系统中，公司代码代表独立的会计实体。 它是从许多不同的业务部门中汇总会计数据的中心组织结构单元。 公司代码也是对外会计系统的最小组织结构单位， 它代表了一个完整独立的会计系统。任何财务会计的记帐凭证都是公司代码一级的。根据总部统一编码，广州分公司的公司代码1830。 业 务 范 围: 业务范围用于在内部建立资产负债表和损益表，同时也可用于满足外部分段报告的需要。根据总部统一设计，广州分公司使用业务范围及编码为：炼油事业部 2000 化工事业部 3000 1.2资产会计组织结构说明 ）资产会计模块(AA)的具体业务包括资产主数据的维护、资产购置、领料、转储、报废等业务的核算，在建工程资本化、资产折旧的计提和预测等。 ：折旧表包含已定义的折旧范围，以及针对一个国家或经济区域的资产评估规则。根据总部统一要求，广州分公司使用一个折旧表1CN中国折旧表折旧范围表示按某种特定的目的评估资产。折旧表1CN下设置一个折旧范围：01帐面折旧。折旧码折旧码决定了资产折旧的计算方法和残值率，主要使用如下折旧码见下表： 折旧码 描述 折旧方法 残值率 备注 L001 直线折旧法，0％ 直线折旧法，次月计提 0％ 与固定资产相关 L002 直线折旧法，3％ 直线折旧法，次月计提 3% 与固定资产相关 S001 不提折旧 没有分配，不自动计提折旧 与在建工程相关，不提折旧 S008 无形、待摊摊销 直线折旧法，本月发生，本月摊销 0% 与其他资产摊销有关 2.基础数据 2.1会计科目 定义及说明： 根据总部推广模板，未来广州分公司使用统一的会计科目表SCOA。科目的申请流程参见总部有关规定。 2.2客户主数据 定义及说明： 客户主数据有其唯一编码，其编码作为明细科目来管理，客户通过主数据中的统驭科目进行总帐的更新和管理。同一个客户在不同的公司代码中的编码是统一的。并针对不同类型的客户进行分组。 分类及相关参数说明 客户帐户组：是一个分类特征，每一个客户都要确定一个帐户组，客户帐户组决定了客户的编码范围并确定维护该类客户主记录时屏幕上出现的字段以及是否必须输入的属性。系统内使用到的客户帐户组参见下表： 表2－1 客户帐户组 客户帐户组 分类属性 SD01 中石化股份公司所属单位 SD02 中石化集团公司关联单位 SD03 外部单位 SD99 一次性客户 2.3供应商主数据 定义及说明： 供应商主数据有其唯一编码，其编码作为明细科目来管理，供应商通过主数据中的统驭科目进行总帐的更