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文档名称 结转总帐科目余额 文档描述 年末结转总帐科目余额 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc
更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0
目录
1．年末结转总帐科目余额
1.年末结转总帐科目余额
目的：
年末结转总帐科目余额 处理说明
如何处理年末结转总帐科目余额
系统有关的预处理
年结工作已完成。供应商和客户余额已经节转到下年
系统有关的后续处理
无
菜单路径 会计 财务会计 总分类帐期间处理清算结转余额结转
事务码 F.16
步骤 字段 类型 描述 备注 1 公司代码 必须 输入FA00、F000、FA01 2 结转至会计年度 必须 输入下一年度 3 测试运行 可选 建议先选上此项，如果测试运行正确的话，再执行正式运行 4 输出清单结果 必须 显示结转清单 5 未分配利润科目中的余额 必须 显示转入未分配利润科目中损溢类的余额
处理功能 结果 点击“执行” 系统结转科目余额
处理功能 结果 点击“资产负债表科目” 查看资产负债表结转余额
处理功能 结果 点击“返回” 返回上一屏幕 点击“未分配利润帐户” 查看未分配利润帐户结转余额
处理功能 结果 点击“返回” 返回上一屏幕 去掉“测试运行选项” 执行正式运行
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