民丰纸业BP_PS018_V20项目物资采购申请流程.doc

文档历史 变更历史 Date of Revision: Date next Revision: 变更版本 变更日期 变更原因 更改人 01 2005-06月-09日 创建文档 周亮、俞立平、曹杰 02 2005-06月-13日 调整文档 周亮、俞立平、曹杰 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 MM/PS 叶锦树、李明、朱志刚、赵水忠 SAP顾问姓名 MM/PS 周亮、蔡文瑞、魏萍、张棣 益和顾问姓名 MM/PS 俞立平、曹杰、胡斌、单立、吴建华 客户项目经理 PS 卢为民 SAP项目经理 PS 张棣 益和项目经理 PS 许俊杰 科信部 李建刚 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 图标说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 项目物资采购申请流程 范围 只适用于基建项目物资采购申请流程 控制目标 规范基建项目物资采购申请、审批流程; 明确区分地区局招标机构与省公司招标中心的招标内容; 提高省公司地区局项目物资招标审批效率，明确招标过程中各部门的责任。 主要涉及部门 地区局物资部门 地区局基建部门 省物资公司 省公司基建部 地区局招标机构 省公司招标中心 主要控制点 系统外的设备清册是系统内采购申请的控制点，详见文档DEV_F_PS004。 需求跟踪号是采购申请审批流程的控制点； 特定政策 无 流程说明 业务前提： 本次SAP实施项目中，项目物资采购招标的审批流程和招投标活动过程不在系统内体现，项目物资的招标采购审批清单由SAP系统导出，根据审批过的招标采购清单进行招标活动。（地方局可以选择在未来SRM系统进行询报价，或者按照”MM标准化项目”中询报价流程在R/3中进行。详见：需求管理文档PSMM014关于招投标的事宜） 主设备物料编码不含供应商（制造商）信息。 业务场景： 地区局基建部门收到已审批过的设备清册，设备清册原始来源是设计院，经手单位分别为110KV省公司基建（经办）/220KV省公司（经办）/550KV省公司（超高压经办）。地区局基建部门在设备清册Excel版上维护相应的物料编码等相关信息，详见开发文档DEV_F_PS004，提交至地区局物资部门。物资部门该对设备清册Excel提出调整意见，基建部门根据物资部门的调整意见进行调整，物资部门对设备清册Excel无调整意见后，由基建部门将设备清册Excel版通过上载程序导入SAP系统，物资部门和基建部门共同检查系统内的设备清册是否准确无误。检查确认无误后由物资部门上载该设备清册，系统自动产生项目物资采购申请和针对WBS的预留。物资部门根据需求跟踪号确定不同的招标申请审批流程，并且分类打印招标申请清单，提交给地区局招标机构。 地区局招标机构将需要省局或者国网招标的申请上报至省局招标中心，进行省局招投标审批流程，审批结束后进行招投标活动。需要地区局招标的，进行地区局招投标审批流程，审批结束后进行招投标活动。 地区局物资部门根据审批完成后的招标清单在系统内释放（批准）采购申请。 请注意：在流程图中，带有SAP标识的步骤表示是在SAP系统中进行操作的或是由SAP系统产生的结果，而其他的步骤则表示在SAP系统外进行，系统外的具体执行过程依据各执行单位的情况会略有不同，仍按照实际情况执行。 下列表格标题说明： 各步骤在流程图中有标记，SAP栏表示在系统中的动作（为空表示该步骤在系统中无动作，不为空表示在系统中通过某功能执行某工作），说明栏是对该步骤的详细阐述及输入，负责人是指该步骤的具体执行人，输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 步骤 SAP 说明（输入） 负责人 输出 1. 基建部门收到已经审批的设备清册 上接初步设计流程，地区局基建部门收到已审批过的设备清册。设备清册原始来源是设计院，经手单位分别为110KV省公司基建（经办）/220KV省公司（经办）/550KV省公司（超高压经办）。 地区局基建部门 设备清册 2.地区局基建部门维护物料编码等信息。 地区局基建部门在设备清册Excel版上维护相应的物料编码等相关信息，详见开发文档DEV_F_PS004， 地区局基建部门 设备清册 3.地区局物资部门检查对应的物料编码等信息。 地区局基建部门初步整理的物资编码对照转至至地区局物资部门检查维护。