大连重工员工借款、报销、开发票.doc

0 ERP(SAP)操作手册 文档描述：员工借款、报销、开发票（应收账款）操作 文档名称：ERP_手册_FI 作 者： 郭一松 版本： V1.0 状 态： 发布 发布日期： 2004年5月23日 修改历史: Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2003.02.25 删除标志 审批控制: Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批人签字/日期 目录 简要说明 5 1. 员工借款 5 1.1处理路径 5 1.2.初始屏幕 6 1.3.处理过程 7 2.员工报销 8 2.1.如果借备用金金额大于员工实际报销金额 8 2.1.1.处理路径 8 2.1.2.初始屏幕 8 2.1.3.处理过程， 10 2.2.如果备用金小于发生费用的金额 17 2.2.1.处理路径 17 2.2.2.初始屏幕 17 2.2.3.处理过程 19 3.给客户开发票（产生应收账款）（无前端） 25 3.1.处理路径 25 3.2.初始屏幕 25 3.3.处理过程 27 4.发票的更改 30 4.1.处理路径 30 4.2.初始屏幕 31 4.3.处理过程 32 5.发票的显示 34 5.1.处理路径 34 5.2.初始屏幕 34 5.3.处理过程 36 6.发票的冲销 38 6.1.处理路径 38 6.2.初始屏幕 39 6.3.处理过程 39 简要说明 员工借款是SAP系统的主要处理流程之一，是往来核算的主要对象，它在本系统里当作往来客户。报销时，要按照往来单位处理清帐的方法去做。给客户开发票，产生应收账款，本文档里介绍的是无前端的业务流程。 1. 员工借款 1.1处理路径 Sap 菜单 会计财务会计 应收账款 凭证输入发票 事务代码 1.2.初始屏幕 1.3.处理过程 。 字段 说明 状态 用户维护 备注 必输项 抬头文本或短文本 必输项 平整类型及附件张数 中间用#号隔开 记账日期 必输项 发票日期 请款的日期 必输项 金额 备用金的金额 必输项 10000 总帐科目 发生备用金业务时，贷方会计科目 必输项 现 金额 贷方金额 必输项 10000 业务范围 发生业务的部门 必输项 0101，第一事业部 利润中心 必输项 20101 模拟，检查无误后，保存即可。产生凭证 2.员工报销 2.1.如果借备用金的金额大于员工实际报销金额 2.1.1.处理路径 菜单 Sap 菜单 会计财务会计 应收账款 凭证输入-其他-内部转帐-带清帐 事务代码 2.1.2.初始屏幕 2.1.3.处理过程， 字段 说明 状态 用户维护 备注 必输项 计帐日期 计帐的日期 必输项 2004.03.26 凭证类型 客户凭证 必输项 DA 记账期间 必输项 3 三月 公司代码 必输项 0102 货币/汇率 必输项 RMB 凭证抬头文本 必输项 凭证类型及附件张数 中间用#号隔开 点击“选择未清项 字段 说明 状态 用户维护 备注 必输项 帐户 员工代码 必输项 帐户类型 客户 必输项 .点击处理未清项，然后点击“费用差异“ 字段 说明 状态 用户维护 备注 必输项 帐户 费用 必输项 字段 说明 状态 用户维护 备注 必输项 成本中心 必输项 业务范围 必输项 计帐码 一般总帐借方 必输项 帐户 现金 必输项 字段 说明 状态 用户维护 备注 必输项 业务范围 必输项 利润中心 必输项 然后点击“处理未清项“选择”剩余项目法“ 选择需要清理的那一项，模拟 检查无误后，保存。 2.2.如果借备用金的金额小于报销的金额 2.2.1.处理路径 菜单 Sap 菜单 会计财务会计 应收账款 凭证输入-其他-内部转帐-带清帐 事务代码 2.2.2.初始屏幕 2.2.3.处理过程 字段 说明 状态 用户维护 备注 必输项 凭证日期 必输项 字段 说明 状态 用户维护 备注 必输项 帐户 员工的代码 必输项 帐户类型 必输项 点击处理未清项，选择费用差异 字段 说明 状态 用户维护 备注 必输项 帐户 费用的代码 必输项 字段 说明 状态 用户维