太太药业TB-MM-180V1向成本中心发货流程.doc

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—物料管理 业务名称：成本中心发货管理 文档号：TB_MM_180_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月9日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月9日目录 1 向成本中心发货管理 4 1.1 向成本中心发货流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 向成本中心发货管理 向成本中心发货流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于向成本中心发货管理 参 与 者：孙万鹏、李秦军、赵双伟 输 入： 料单/样品申请报告 输 出： 发货过帐 控 制 点： 申请审批及库存数量核查 执行地点：储运部 执行时间：按需 主要职责： 加强对共用物料、成品（样品、礼品）向成本中心发货的管理 流程接口：无 业务改进 现 状：储运部凭领料单（申请单）向申请部门发料，在原管理系统中录入数据，管理库存。 主要不足：不能与财务系统集成，财务需重复录入数据作帐。 未来流程：1、各需求部门若需领用共用物品、礼品、样品物料等，首先填写相关领料单、申请单等。 相关部门经理审批过的申请单、领料单交仓库发货。 仓管员在系统内过帐。 主要变化：1、加强了对生产性物料以外的物料控制。 2、对各成本中心的物料费用统计更及时准确。 3、发料后费用直接记到各相关部门（成本中心），剩去财务重复记帐的工作。 业务流程 流程编号：TB-MM-180V1 流程名称：向成本中心发货流程 作者：SAP-MM项目组 业务流程说明 流程描述 ：向成本中心发货流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-180-010 填写领料单或药品申请单 相关需求部门填写领料单，销售部门（各分部）申请样品（成品）填写样品领用申请。 领料人 需求时 MM-180-020 领料单/样品申请单 领料单、样品申请单，储运部和需求部门各存一联 需求部门 需求时 MM-180-030 审批 共用物料、样品的领用由本部门经理审批，成品礼品的领用还需总经理审批。 部门经理、总经理 需求时 MM-180-040 库存检查 仓管员在系统中检查物料的库存 仓管员 领料时 SAP MM-180-050 库存数量是否满足 判断库存数量是否满足领用数量 仓管员 领料时 MM-180-060 通知需求部门 如库存不满足仓管员将具体情况通知需求部门 仓管员 库存不满足时 MM-180-070 发料 如库存满足将物料发至申请部门（销售部样品则邮寄至申请人） 仓管员 库存满足时 MM-180-080 填写货位卡 发料时仓管员及时减扣货位卡数量 仓管员 发料后 MM-180-090 发货过帐 仓管员在系统内发货过帐 仓管员 发料后 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-MM-180V1 流程名称：向成本中心发货流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 部门经理 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 2 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-MM-180V1