ERP项目LCSAP-TB-SD-110V30 返款处理流程.doc

未来业务流程设计 销售模块 流程名称:返款处理流程 流程编号: LCSAP-TB-SD-110 作者:吕秀芹、何有钧 日期: 2003-10-8 版本: 3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 吕秀芹 SD小组 8619 lvxq@ 何有钧 SD小组 8619 heyoujun@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-10-12 陈今 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范返款处理流程，为灵活多变的销售政策提供切实帮助。 子流程综述 返款处理流程描述了返款的类型、核算、返还的方式等情况。 流程改进 制定完善有效的返利计算与返款核销体系，取代人工统计与单一结算模式，同时提供灵活多样且易于执行的返款核销模式，为灵活多变的销售政策提供切实帮助 将来业务子流程示意图 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-110-010 接收返款政策 返款管理员 商务中心 由渠道管理部把返款政策（和销售折扣政策同时）通知商务中心返款管理员 SD-110-020 总结、日常维护月度返款 返款管理员、订单评审员 接收销售返款政策 商务中心 汇总日常的各种返款政策 按代理商类别分成月度、季度、年度返款几种，每种进行分类总结出来，在日常的销售订单中维护返款信息等 SD-110-030 总结、日常维护季度返款 返款管理员、订单评审员 接收销售返款政策 商务中心 汇总日常的各种返款政策 按代理商类别分成月度、季度、年度返款几种，每种进行分类总结出来，在日常的销售订单中维护返款信息等 SD-110-040 总结、日常维护年度返款 返款管理员、订单评审员 接收销售返款政策 商务中心 汇总日常的各种返款政策 按代理商类别分成月度、季度、年度返款几种，每种进行分类总结出来，在日常的销售订单中维护返款信息等 SD-110-050 核算返款 返款管理员、订单评审员 商务中心 既能及时给客户返款，又能有效控制货款风险 按如上情况根据订单和回款核算月、季、年度返款，返款要核算出已回款部分和未回款部分，分别形成报表 SD-110-060 返款的审批 返款管理员、公司领导 商务中心、公司领导 进行返款的审批：商务中心帐务管理部审核，经理审核，交公司领导审批 SD-110-070 从提货额中扣除（月、季返款） 返款管理员、订单评审员 与客户达成结算方式之后 商务中心 达到客户理想的返还方式 月度、季度返款以从提货额中扣除的方式返还，但每次使用金额不能超过提货额的20%，由返款管理员在订单上签字确认，并做好使用记录 SD-110-080 开应收发票付款（年度返款） 客户、返款管理员 决定以发票形式返还 商务中心、财务 达到客户理想的返还方式 对于年度返款，均为代理商给我们公司开发票，我们办理报销手续，把货款返还给代理商或者放在我们公司帐上做为预付款 单证/报表需求 客户月返款表 客户季度返款表 客户年终返款表 客户返款结算表 权限管理需求 返款管理员：维护价返款折扣主数据，维护返款协议、统计返款结算情况、查询权限 帐务主管：运行返款核算报表、查询权限 配套管理细则 返款管理细则 特殊情况说明 退换货产生差异时，先走MM移动类型实现平退平换，差价做成单独的折扣类型，以折扣的形式返还客户。 在客户享受价格保护的同时，又出现退货时要求：先按原提货价格退货，享受的价格保护在折扣中扣减。 返款处理： 年度返款采用代理商开发票给我们公司，我们返款货款的形式。对于开发票的类型由财务定义规则，商务中心按规则执行 以订单折扣形式返还的返款：月返款、季返款、价格保护、促销返款、金点奖励。这些折扣均为明示折扣，每次返还的总额不能超过订货金额的30％。处理方案如下： 做返款报表：报表的字段有客户号、客户名称、应返数（分为期初和期末）、已返数、结余数、备注（注明返款类型）。 在定价策略中维护两个数据，一个为折扣上限（可调），一个为返还的百分比（可调） 对于批量返款数据，采用批量导入的方式：核算出代理商的返款金额后，再把返款金额形