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业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-130 流程名称：固定资产主数据维护处理流程 责任人：徐兵南 日期：：0  流程分解Functional Process Script 业务流程文件标题 财务会计 业务流程文件编号 TB-FI-130 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.12 王抒东 初稿 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述的维护。建立维护申请制度。 建立维护申请制度 该流程对包括固定资产、在建工程、无形资产等资产主数据的创建、维护等操作进行了规范说明。 子流程现有做法: 对现有流程的改变: 资产卡片由财务部门统一维护，资产编号采用分类顺序码由系统自动生成； 将资产与使用部门（成本中心）相结合； 可以根据不同资产增加方式（如外购、自制等）进行汇总统计分析。 E: 将来业务流程示意图 G: 将来业务流程说明 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 FI-130-010 购置固定资产 相关人员 相关部门 购置固定资产 购置固定资产 FI-130-020 在建工程转入 相关人员 相关部门 在建工程转入 在建工程转入 FI-130-030 固定资产盘盈 相关人员 相关部门 固定资产盘盈 固定资产盘盈 FI-130-040 自制固定资产 相关人员 相关部门 自制固定资产 自制固定资产 FI-130-050 其他方式取得 相关人员 相关部门 其他方式取得 其他方式取得 FI-130-060 是否建立新资产 财务主数据维护员 取得固定资产时 财务部 判断是否需建立新资产 若需建立新资产则进入090步骤，若不需建立则进入070步骤 FI-130-070 入原固定资产帐 财务主数据维护员 确认系统内已存在该资产 财务部 入原固定资产帐 入原固定资产帐 FI-130-080 原有资产增值 财务主数据维护员 原固定资产入帐后 财务部 原有资产增值 原有资产增值 FI-130-090 是否有资产类别 财务主数据维护员 确认需建立新资产后 财务部 判断是否有资产类别 若资产类别已存在，则进入110步骤，若不存在则进入100步骤创建资产类别 FI-130-110 建立新资产类别 财务主数据维护员 确认没有资产类别后 财务部 建立新资产类别 在SAP系统中建立新资产类别 FI-140-120 建立资产主数据 财务主数据维护员 建立资产类别后 财务部 建立资产主数据 在SAP系统内建立固定资产主数据  F: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则： 固定资产主数据维护管理制度 权限管理需求 固定资产主数据维护员 固定资产主数据查询权限 报表需求 固定资产清单 固定资产类别清单 固定资产创建历史 固定资产修改历史 TTERP 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名： TB-FI-130 固定资产主数据维护处理流程 页码： 1 / 7 使用者: 建立日期: 06/04/2002 修改人： 王抒东 修改日期： 12/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 19/4/01 11:10 页码 1 of 1 Saved: 12/4/02 5:53 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 19/4/01 11:10 页码 1 of 1 Saved: 12/4/02 5:53