中国石化RIE Spec_GP_FI_R002固定资产增减原因分析表.docVIP

第一部分：报表信息 ISO 9000记录号 报表类型 内部报表 推广单位 广州分公司 报表编号 R002 报表名称 固定资产增减原因分析表 事务代码 ZFIRGP005 业务流程 资产月结流程 业务子流程 系统版本 4.6C 模块 FI 业务负责人 王莉宁 功能设计者 王莉宁 报表开发者 / 程序员 罗晓菁 第二部分： 设计维护记录 姓名 时间 描述 审批人 王莉宁 2005/12/26 创建功能设计 宋丽 第三部分：用户签字 此处的签名，表示中石化ERP企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。 姓名：…………………………………… 职务：…………………………………… 日期：……../……../…….. 关键用户签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 业务顾问签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../……..  第四部分：业务需求 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 月末，按照用户选择的报表年度和期间，生成固定资产增减原因分析表。 报表使用者 资产部门报表负责人 使用频度（日、月、季度或年） 每月 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 激光 纸张大小/方向 A3/横向 使用语言 中文 开发优先度 高 注释  第五部分：功能设计 权限要求 按照公司代码，限制报表结果的显示。 选择屏幕 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 公司代码 公司代码 R（必输） 业务范围 业务范围 O（可选） 会计年度 会计年度 R（必输） 会计期间 会计期间 R（必输） 所需数据表及字段描述 本报表相关的SAP透明表格以及字段 透明表格 表格描述 字段 描述 BKPF—会计凭证抬头字段 本数据表记录会计凭证抬头属性，包括凭证编号，会计年度，会计期间等 BUKRS 公司代码 GJAHR 会计年度 AWKEY 对象关键字 MONAT 会计期间 ANEP － 资产行项目 本数据表记录资产的价值的增加变化信息，即资产的行项目 BUKRS 公司代码 GJAHR 会计年度 BELNR 财务凭证编号 ANLN1 资产编号 ANLN2 资产次级编号 BWASL 业务类型 ANBTR 原值金额 GLT0 科目余额表 BUKRS 公司代码 RYEAR 会计年度 RACCT 科目编号 DRCRK 借贷标志(S-借方；H-贷方) TSLVT 年初余额 RLDNR 分类帐=0 (取数时的常量) RRCTY 记录类型=0 (取数时的常量) RVERS 版本=1 (取数时的常量) QBEW 项目库存评估 SALK3 估价的总库存价值 SOBKZ 特殊库存标志 LFMON 期间 LFGJA 会计年度 ANLP 资产期间价值 NAFAG 已记折旧 AAFAZ 特殊折旧 BSIS 凭证行项目 BUKRS 公司代码 HKONT 总帐科目 GJAHR 会计年度 MONAT 期间 DMBTR 本位币金额 SHKZG 借贷标识(S-借方；H-贷方) 报表相关的取数逻辑 报表取数的具体描述： 固定资产类别根据ANLA中的ANLKL来区分，关联ANLC,ANEP表，关联条件为： 以下3个字段相等： 公司代码ANLA-BUKRS=ANLC-BUKRS=ANEP-BUKRS=GLT0-BUKRS, 会计年度 ANLC- GJAHR=ANEP- GJAHR＝BKPF- GJAHR=GLT0-RYEAR， 期间 ANEP-BELNR ＝ BKPF-AWKEY的前10位 AND BKPF-MONAT IN 会计期间 资产编号ANLA-ANLN1=ANLC-ANLN1=ANEP-ANLN1 , 编号2: ANLA-ANLN2=ANLC-ANLN2=ANEP-ANLN1 年初余额：固定资产 取GLT0 科目编号：1501* 的TSLVT 累计折旧 取GLT0 科目编号：1502* 的TSLVT 固定资产减值准备 取GLT0 科目编号：1505* 的TSLVT 固定资产